资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2380.65 12.33%
债券 16378.36 84.81%
银行存款和结算备付金 400.46 2.07%
其他资产 152.76 0.79%
资产总值:19312.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.29 224.20 1.34%
南京银行 601009 10.39 118.29 0.71%
建设银行 601939 8.81 85.02 0.51%
中国平安 601318 1.47 83.47 0.50%
工业富联 601138 1.58 81.31 0.49%
宁德时代 300750 0.20 80.34 0.48%
中国神华 601088 1.59 74.33 0.45%
银轮股份 002126 1.73 73.54 0.44%
拓普集团 601689 1.22 69.30 0.42%
恒瑞医药 600276 1.03 56.88 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.45%
金融业 0.06 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.54%
采矿业 0.02 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
卫生和社会工作 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
住宿和餐饮业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.29 225.44 1.15%
中国神华 601088 3.18 128.79 0.65%
工业富联 601138 1.58 98.04 0.50%
拓普集团 601689 1.22 94.16 0.48%
中国平安 601318 1.20 82.08 0.42%
紫金矿业 601899 2.20 75.83 0.39%
重庆银行 601963 6.41 69.42 0.35%
银轮股份 002126 1.73 65.39 0.33%
华泰证券 601688 2.79 65.82 0.33%
中芯国际 688981 0.52 63.53 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.15%
金融业 0.06 3.17%
采矿业 0.02 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
住宿和餐饮业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23银河G4 10.00 1044.56 6.26%
24国证03 10.00 1034.97 6.21%
23农行二级资本债01A 10.00 1036.09 6.21%
24海通06 10.00 1028.41 6.17%
24恒健05 10.00 1026.35 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12249.63 73.46%
金融债券 4091.66 24.54%
可转债 37.06 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%