我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
397.96 |
403.90 |
126.75 |
-54.51 |
-179.01 |
| 本期利润(万元) |
196.78 |
1849.26 |
884.48 |
170.24 |
-276.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6523.87 |
0.00 |
7295.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39243.50 |
42953.27 |
45457.60 |
49005.80 |
52645.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.34 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.27 |
0.00 |
88.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1003.69 |
1030.04 |
944.99 |
1140.21 |
1137.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
63051.10 |
68551.59 |
81159.60 |
94169.95 |
133151.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
5018.83 |
7339.54 |
10210.03 |
12516.06 |
23243.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
58032.27 |
61212.05 |
70949.57 |
81653.88 |
109907.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.74 |
54.11 |
77.98 |
101.45 |
130.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
9.02 |
13.00 |
16.91 |
21.77 |
| 资产总计(万元) |
65476.72 |
71153.31 |
83899.68 |
96953.67 |
139568.45 |
| 负债合计(万元) |
15859.71 |
18439.99 |
21478.41 |
20399.21 |
28473.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
49617.01 |
52713.32 |
62421.27 |
76554.46 |
111095.06 |
| 未分配利润(万元) |
13436.48 |
12737.01 |
15334.58 |
18407.31 |
30084.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.00 |
31.62 |
14.97 |
36.87 |
19.35 |
| 投资收益(万元) |
1003.19 |
1432.33 |
1337.67 |
-118.48 |
-599.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1643.07 |
239.85 |
6.59 |
-2498.25 |
695.20 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
8.16 |
6.81 |
98.85 |
61.95 |
| 收入合计(万元) |
2661.12 |
1711.97 |
1366.03 |
-2481.01 |
177.30 |
| 管理人报酬(万元) |
311.84 |
872.45 |
515.80 |
1615.58 |
882.65 |
| 托管费(万元) |
51.97 |
145.41 |
85.97 |
269.26 |
147.11 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.22 |
11.10 |
22.85 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
560.96 |
1550.21 |
875.46 |
2510.30 |
1381.94 |
| 利润总额(万元) |
2100.15 |
161.76 |
490.56 |
-4991.31 |
-1204.63 |
| 净利润(万元) |
2100.15 |
161.76 |
490.56 |
-4991.31 |
-1204.63 |
