资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19562.38 90.58%
债券 1175.40 5.44%
银行存款和结算备付金 769.40 3.56%
其他资产 88.91 0.41%
资产总值:21596.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 11.43 1044.70 5.00%
宏景科技 301396 6.54 1002.52 4.80%
震裕科技 300953 5.65 986.04 4.72%
龙磁科技 300835 11.60 914.73 4.38%
东方电缆 603606 13.78 834.24 3.99%
迈为股份 300751 3.16 722.69 3.46%
宏和科技 603256 9.84 689.29 3.30%
协创数据 300857 3.25 680.29 3.25%
鼎通科技 688668 5.37 675.82 3.23%
中国动力 600482 21.50 673.60 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 80.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 10.00%
金融业 0.07 3.22%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 7.10 2041.82 7.79%
工业富联 601138 24.89 1544.19 5.89%
震裕科技 300953 7.06 1186.22 4.53%
菲利华 300395 11.43 1146.43 4.37%
精智达 688627 5.08 1135.59 4.33%
多氟多 002407 31.03 1052.23 4.01%
东方电缆 603606 13.78 823.36 3.14%
宏桥控股 002379 34.11 815.91 3.11%
模塑科技 000700 51.76 744.31 2.84%
恒瑞医药 600276 11.70 696.97 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 70.86%
金融业 0.33 12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 7.67%
采矿业 0.06 2.12%
租赁和商务服务业 0.02 0.92%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.60 1175.40 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1175.40 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%