中银新经济灵活配置混合A(000805)_资产配置

中银新经济灵活配置混合A000805BOC NEW ECONOMY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36276.79	83.45%
债券	2282.19	5.25%
银行存款和结算备付金	3829.99	8.81%
其他资产	1082.03	2.49%

资产总值：43470.99万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙磁科技	300835	12.24	2810.11	6.96%
鼎通科技	688668	7.16	2671.89	6.61%
宏景科技	301396	7.53	2497.61	6.18%
中信证券	600030	84.60	2430.56	6.02%
浪潮信息	000977	34.68	2427.60	6.01%
国泰海通	601211	133.21	2424.33	6.00%
广发证券	000776	101.94	2385.40	5.90%
中金公司	601995	44.27	1600.36	3.96%
协创数据	300857	4.55	1546.55	3.83%
烽火通信	600498	17.86	1314.50	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	44.67%
金融业	1.35	33.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	6.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.99%
房地产业	0.11	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	11.43	1044.70	5.00%
宏景科技	301396	6.54	1002.52	4.80%
震裕科技	300953	5.65	986.04	4.72%
龙磁科技	300835	11.60	914.73	4.38%
东方电缆	603606	13.78	834.24	3.99%
迈为股份	300751	3.16	722.69	3.46%
宏和科技	603256	9.84	689.29	3.30%
协创数据	300857	3.25	680.29	3.25%
鼎通科技	688668	5.37	675.82	3.23%
中国动力	600482	21.50	673.60	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	80.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	10.00%
金融业	0.07	3.22%
采矿业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	7.10	2041.82	7.79%
工业富联	601138	24.89	1544.19	5.89%
震裕科技	300953	7.06	1186.22	4.53%
菲利华	300395	11.43	1146.43	4.37%
精智达	688627	5.08	1135.59	4.33%
多氟多	002407	31.03	1052.23	4.01%
东方电缆	603606	13.78	823.36	3.14%
宏桥控股	002379	34.11	815.91	3.11%
模塑科技	000700	51.76	744.31	2.84%
恒瑞医药	600276	11.70	696.97	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	70.86%
金融业	0.33	12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.67%
采矿业	0.06	2.12%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	6.77	1932.84	7.54%
工业富联	601138	24.89	1642.74	6.41%
震裕科技	300953	7.06	1328.62	5.18%
统联精密	688210	17.70	1105.66	4.31%
精智达	688627	5.64	1021.42	3.98%
东方电缆	603606	13.78	973.42	3.80%
新雷能	300593	41.27	926.10	3.61%
菲利华	300395	11.43	865.25	3.37%
复旦微电	688385	12.96	863.47	3.37%
恒瑞医药	600276	11.70	837.13	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	73.24%
金融业	0.37	14.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.18%
采矿业	0.05	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.20	2234.39	5.53%
鼎通转债	0.48	47.80	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2234.39	5.53%
可转债	47.80	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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