我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2877.89 |
-4213.98 |
-4418.07 |
-379.29 |
192.81 |
| 本期利润(万元) |
5226.72 |
-2931.04 |
-907.83 |
-1938.57 |
-345.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14309.79 |
0.00 |
12078.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43675.33 |
41557.95 |
47335.21 |
30132.79 |
29709.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.52 |
1.60 |
1.67 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.50 |
0.00 |
66.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10150.12 |
10596.22 |
5253.49 |
5525.10 |
4981.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
38921.32 |
27940.42 |
23264.30 |
23262.02 |
25321.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
35391.55 |
25664.11 |
20856.42 |
21032.23 |
22871.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
3529.77 |
2276.31 |
2407.87 |
2229.78 |
2449.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.39 |
38.52 |
34.08 |
36.84 |
34.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
6.42 |
5.68 |
6.14 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
49280.67 |
38571.68 |
28598.12 |
28854.69 |
30379.32 |
| 负债合计(万元) |
1045.69 |
763.45 |
743.93 |
89.49 |
616.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
48234.98 |
37808.24 |
27854.19 |
28765.20 |
29762.45 |
| 未分配利润(万元) |
16588.49 |
15143.49 |
12591.13 |
12650.32 |
14324.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.80 |
23.70 |
7.40 |
18.14 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
-4916.36 |
-120.61 |
688.65 |
115.20 |
-860.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1745.11 |
-2430.37 |
290.99 |
-4457.61 |
-1547.29 |
| 其它收入(万元) |
10.70 |
4.52 |
3.42 |
3.77 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
-3136.75 |
-2522.76 |
990.45 |
-4320.50 |
-2395.94 |
| 管理人报酬(万元) |
331.14 |
447.08 |
215.54 |
418.28 |
205.65 |
| 托管费(万元) |
55.19 |
74.51 |
35.92 |
69.71 |
34.27 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
21.00 |
10.44 |
20.81 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
419.48 |
560.07 |
262.33 |
508.80 |
250.17 |
| 利润总额(万元) |
-3556.23 |
-3082.82 |
728.12 |
-4829.30 |
-2646.12 |
| 净利润(万元) |
-3556.23 |
-3082.82 |
728.12 |
-4829.30 |
-2646.12 |
