我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4418.07 |
-379.29 |
192.81 |
446.98 |
-5.18 |
| 本期利润(万元) |
-907.83 |
-1938.57 |
-345.06 |
722.54 |
1014.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12078.46 |
0.00 |
11906.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47335.21 |
30132.79 |
29709.20 |
26338.84 |
28845.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.67 |
1.80 |
1.82 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.90 |
0.00 |
82.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10596.22 |
5253.49 |
5525.10 |
4981.13 |
2876.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
27940.42 |
23264.30 |
23262.02 |
25321.18 |
24799.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
25664.11 |
20856.42 |
21032.23 |
22871.88 |
22273.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
2276.31 |
2407.87 |
2229.78 |
2449.30 |
2525.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.52 |
34.08 |
36.84 |
34.29 |
35.82 |
| 应付托管费(万元) |
6.42 |
5.68 |
6.14 |
5.71 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
38571.68 |
28598.12 |
28854.69 |
30379.32 |
28442.54 |
| 负债合计(万元) |
763.45 |
743.93 |
89.49 |
616.88 |
96.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
37808.24 |
27854.19 |
28765.20 |
29762.45 |
28346.05 |
| 未分配利润(万元) |
15143.49 |
12591.13 |
12650.32 |
14324.68 |
14958.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.70 |
7.40 |
18.14 |
8.89 |
64.53 |
| 投资收益(万元) |
-120.61 |
688.65 |
115.20 |
-860.29 |
11700.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2430.37 |
290.99 |
-4457.61 |
-1547.29 |
-6840.95 |
| 其它收入(万元) |
4.52 |
3.42 |
3.77 |
2.74 |
10.54 |
| 收入合计(万元) |
-2522.76 |
990.45 |
-4320.50 |
-2395.94 |
4934.50 |
| 管理人报酬(万元) |
447.08 |
215.54 |
418.28 |
205.65 |
466.46 |
| 托管费(万元) |
74.51 |
35.92 |
69.71 |
34.27 |
77.74 |
| 其它费用(万元) |
21.00 |
10.44 |
20.81 |
10.25 |
21.09 |
| 费用合计(万元) |
560.07 |
262.33 |
508.80 |
250.17 |
844.26 |
| 利润总额(万元) |
-3082.82 |
728.12 |
-4829.30 |
-2646.12 |
4090.24 |
| 净利润(万元) |
-3082.82 |
728.12 |
-4829.30 |
-2646.12 |
4090.24 |
