资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17644.42 81.46%
债券 1163.13 5.37%
银行存款和结算备付金 2737.80 12.64%
其他资产 115.37 0.53%
资产总值:21660.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙磁科技 300835 6.55 1503.16 7.28%
鼎通科技 688668 3.86 1441.95 6.98%
宏景科技 301396 4.10 1360.22 6.58%
广发证券 000776 53.20 1244.88 6.03%
中信证券 600030 43.29 1243.72 6.02%
浪潮信息 000977 17.75 1242.50 6.01%
国泰海通 601211 68.15 1240.33 6.00%
中金公司 601995 34.23 1237.41 5.99%
协创数据 300857 2.31 785.17 3.80%
兴发集团 600141 14.87 698.44 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 41.85%
金融业 0.64 30.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.58%
房地产业 0.06 3.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 7.35 671.79 5.94%
宏景科技 301396 3.55 544.18 4.81%
震裕科技 300953 2.56 445.90 3.94%
龙磁科技 300835 5.55 437.84 3.87%
东方电缆 603606 6.54 395.93 3.50%
模塑科技 000700 32.39 378.32 3.34%
中国动力 600482 11.94 374.08 3.31%
ST臻镭 688270 2.44 361.05 3.19%
芯原股份 688521 1.79 361.37 3.19%
杰瑞股份 002353 3.63 351.38 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 78.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 10.06%
金融业 0.05 4.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.30 1137.32 5.50%
鼎通转债 0.26 25.80 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1137.32 5.50%
可转债 25.80 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%