我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-881.68 |
-1962.53 |
-893.11 |
187.21 |
-685.95 |
| 本期利润(万元) |
692.71 |
-2177.30 |
-975.76 |
553.28 |
-954.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.26 |
-0.11 |
0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1236.76 |
0.00 |
3379.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10137.47 |
9978.43 |
11387.42 |
12886.63 |
17249.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.20 |
1.34 |
1.45 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.13 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
44.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.14 |
150.20 |
200.88 |
200.36 |
333.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9886.82 |
11982.37 |
15710.59 |
17175.03 |
25454.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
9296.27 |
11207.61 |
4925.37 |
3203.05 |
9757.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
590.55 |
774.77 |
10785.23 |
13971.98 |
15697.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.08 |
14.91 |
19.38 |
22.20 |
25.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
2.48 |
3.23 |
3.70 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
10316.27 |
12944.83 |
19501.32 |
21441.70 |
26595.65 |
| 负债合计(万元) |
331.55 |
50.22 |
99.44 |
123.28 |
495.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
9984.73 |
12894.60 |
19401.88 |
21318.42 |
26100.02 |
| 未分配利润(万元) |
1661.20 |
3990.48 |
6489.48 |
6166.08 |
9931.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
63.39 |
35.67 |
60.59 |
30.04 |
| 投资收益(万元) |
-1883.01 |
410.14 |
970.58 |
-4322.76 |
-1982.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-214.81 |
366.26 |
479.87 |
-694.71 |
46.38 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.08 |
0.02 |
6.13 |
5.73 |
| 收入合计(万元) |
-2093.84 |
839.86 |
1486.13 |
-4950.75 |
-1900.07 |
| 管理人报酬(万元) |
64.34 |
228.10 |
124.85 |
326.78 |
185.67 |
| 托管费(万元) |
10.72 |
38.02 |
20.81 |
54.46 |
30.95 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
20.00 |
9.93 |
20.14 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
84.74 |
286.38 |
155.74 |
428.08 |
253.03 |
| 利润总额(万元) |
-2178.58 |
553.48 |
1330.40 |
-5378.82 |
-2153.11 |
| 净利润(万元) |
-2178.58 |
553.48 |
1330.40 |
-5378.82 |
-2153.11 |
