中银新趋势混合A(001370)_财务情况

中银新趋势混合A001370BOC NEW TREND OF FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2497.25	1267.36	-175.24	570.09	-793.31
本期利润(万元)	5077.48	3701.77	221.27	611.46	-950.21
加权平均份额本期利润(元)	0.75	0.56	0.03	0.08	-0.12
加权平均净值利润率(%)	47.36	0.00	2.18	0.00	-9.23
期末可供分配利润(万元)	4096.43	0.00	1961.69	0.00	2286.70
期末可供分配份额利润(元)	0.70	0.00	0.28	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	12468.13	12264.26	9740.46	10238.41	10195.50
期末基金份额净值(元)	2.14	1.95	1.38	1.44	1.36
本期净值增长率(%)	57.69	0.00	1.77	0.00	-6.15
累计净值增长率(%)	114.30	0.00	38.30	0.00	35.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	152.39	50.79	11.32	80.14	150.20
交易性金融资产(万元)	12404.09	9677.10	10087.69	9886.82	11982.37
其中：股票投资(万元)	11707.12	9109.99	9472.96	9296.27	11207.61
其中：债券投资(万元)	696.97	567.12	614.73	590.55	774.77
应付管理人报酬(万元)	12.26	9.24	10.99	10.08	14.91
应付托管费(万元)	2.04	1.54	1.83	1.68	2.48
资产总计(万元)	12626.84	9994.41	10253.94	10316.27	12944.83
负债合计(万元)	88.86	241.79	50.12	331.55	50.22
所有者权益合计(万元)	12537.97	9752.61	10203.82	9984.73	12894.60
未分配利润(万元)	6687.83	2700.99	2697.05	1661.20	3990.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.65	0.30	4.40	3.63	63.39
投资收益(万元)	2660.75	-97.35	-634.74	-1883.01	410.14
公允价值变动收益(万元)	2580.51	396.50	-157.29	-214.81	366.26
其它收入(万元)	9.89	1.68	0.56	0.35	0.08
收入合计(万元)	5251.79	301.13	-787.08	-2093.84	839.86
管理人报酬(万元)	128.90	60.36	123.46	64.34	228.10
托管费(万元)	21.48	10.06	20.58	10.72	38.02
其它费用(万元)	18.94	9.40	19.39	9.65	20.00
费用合计(万元)	169.38	79.84	163.48	84.74	286.38
利润总额(万元)	5082.41	221.29	-950.56	-2178.58	553.48
净利润(万元)	5082.41	221.29	-950.56	-2178.58	553.48

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