中银增长混合A(163803)_资产配置

中银增长混合A163803BOC GROWING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90800.58	71.01%
债券	12895.22	10.08%
银行存款和结算备付金	24124.96	18.87%
其他资产	48.95	0.04%

资产总值：127869.72万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.72	5458.69	4.36%
航发动力	600893	103.35	3777.44	3.02%
中航沈飞	600760	88.25	3538.66	2.83%
五粮液	000858	25.48	3262.46	2.61%
中直股份	600038	77.32	3178.45	2.54%
中航西飞	000768	110.39	2652.67	2.12%
中信证券	600030	126.88	2312.93	1.85%
分众传媒	002027	371.75	2252.83	1.80%
山西汾酒	600809	10.69	2254.31	1.80%
徐工机械	000425	311.02	2223.79	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	52.10%
金融业	0.74	5.91%
租赁和商务服务业	0.25	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.85%
住宿和餐饮业	0.22	1.77%
农、林、牧、渔业	0.22	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.40%
卫生和社会工作	0.16	1.30%
建筑业	0.16	1.26%
房地产业	0.14	1.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.87	6590.22	5.01%
立讯精密	002475	173.94	5115.58	3.89%
顾家家居	603816	68.02	2507.90	1.91%
徐工机械	000425	385.17	2449.68	1.86%
百济神州	688235	18.49	2444.10	1.86%
分众传媒	002027	312.23	2035.77	1.55%
石化机械	000852	297.64	1943.61	1.48%
中国巨石	600176	169.57	1827.96	1.39%
中信证券	600030	91.77	1761.98	1.34%
山西汾酒	600809	7.14	1749.87	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	51.75%
金融业	0.46	3.49%
租赁和商务服务业	0.39	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.56%
卫生和社会工作	0.20	1.49%
住宿和餐饮业	0.20	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.30%
房地产业	0.17	1.29%
采矿业	0.16	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	223.39	7695.79	5.50%
贵州茅台	600519	3.35	5782.10	4.13%
宁德时代	300750	34.12	5570.10	3.98%
拓普集团	601689	58.50	4299.75	3.07%
华泰证券	601688	277.40	3869.73	2.77%
长安汽车	000625	228.77	3850.20	2.75%
中国平安	601318	94.71	3816.77	2.73%
恒瑞医药	600276	60.81	2750.51	1.97%
百济神州	688235	18.49	2570.56	1.84%
荣昌生物	688331	41.40	2569.29	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	65.67%
金融业	1.62	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.07%
租赁和商务服务业	0.36	2.58%
房地产业	0.35	2.53%
采矿业	0.23	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.10%
卫生和社会工作	0.12	0.83%
教育	0.08	0.56%
科学研究和技术服务业	0.07	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.87	8758.94	5.88%
立讯精密	002475	223.39	6661.49	4.47%
宁德时代	300750	26.08	5294.62	3.55%
中国平安	601318	94.71	4574.44	3.07%
华泰证券	601688	277.40	4385.69	2.94%
拓普集团	601689	42.75	3169.06	2.13%
恺英网络	002517	236.49	2979.77	2.00%
恒瑞医药	600276	60.81	2732.87	1.83%
百济神州	688235	18.49	2611.42	1.75%
荣昌生物	688331	41.40	2547.35	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.65	58.03%
金融业	2.07	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	4.96%
房地产业	0.42	2.83%
租赁和商务服务业	0.33	2.19%
建筑业	0.27	1.81%
采矿业	0.26	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.38%
卫生和社会工作	0.20	1.36%
科学研究和技术服务业	0.08	0.55%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	75.00	7617.11	6.08%
24附息国债09	50.00	5017.09	4.01%
爱玛转债	2.29	261.02	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12634.21	10.09%
可转债	261.02	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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