我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20983.04 |
-18926.09 |
-17490.48 |
-1725.04 |
-10606.59 |
| 本期利润(万元) |
-12677.22 |
-7734.11 |
-31903.01 |
-18227.29 |
-5472.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.86 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-62087.58 |
0.00 |
-50278.40 |
0.00 |
-24480.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123320.75 |
129496.77 |
137914.75 |
146899.30 |
166666.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.26 |
0.27 |
0.29 |
0.30 |
0.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.24 |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
453.82 |
0.00 |
510.20 |
0.00 |
626.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23840.95 |
1245.06 |
20418.10 |
9235.51 |
15572.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
103695.80 |
138069.50 |
149449.64 |
166551.90 |
191669.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
90800.58 |
128939.42 |
141821.49 |
151967.52 |
180803.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
12895.22 |
9130.08 |
7628.15 |
14584.38 |
10865.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.96 |
142.15 |
207.34 |
226.98 |
240.23 |
| 应付托管费(万元) |
21.16 |
23.69 |
34.56 |
37.83 |
40.04 |
| 资产总计(万元) |
127869.72 |
140217.20 |
170383.91 |
177052.27 |
207622.34 |
| 负债合计(万元) |
2684.95 |
312.13 |
1434.52 |
479.41 |
806.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
125184.77 |
139905.07 |
168949.39 |
176572.86 |
206815.61 |
| 未分配利润(万元) |
-63051.50 |
-51025.09 |
-24831.05 |
-19544.43 |
9679.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.92 |
53.88 |
28.33 |
71.50 |
40.57 |
| 投资收益(万元) |
-20412.29 |
-15163.76 |
-9257.03 |
-11297.11 |
-6397.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8423.11 |
-14620.60 |
5213.76 |
-34076.40 |
-11568.37 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
8.31 |
5.21 |
25.70 |
14.26 |
| 收入合计(万元) |
-11952.02 |
-29722.17 |
-4009.73 |
-45276.31 |
-17911.18 |
| 管理人报酬(万元) |
777.79 |
2235.25 |
1295.57 |
2948.88 |
1494.98 |
| 托管费(万元) |
129.63 |
372.54 |
215.93 |
491.48 |
249.16 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
20.88 |
10.38 |
20.93 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
920.91 |
2635.42 |
1525.12 |
3468.73 |
1758.78 |
| 利润总额(万元) |
-12872.93 |
-32357.58 |
-5534.85 |
-48745.05 |
-19669.96 |
| 净利润(万元) |
-12872.93 |
-32357.58 |
-5534.85 |
-48745.05 |
-19669.96 |
