中银新财富混合A(002054)_资产配置

中银新财富混合A002054BOC NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58804.00	92.00%
债券	3539.20	5.54%
银行存款和结算备付金	1555.72	2.43%
其他资产	21.33	0.03%

资产总值：63920.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	389.81	1648.90	2.58%
工商银行	601398	282.23	1490.17	2.34%
大秦铁路	601006	164.35	1209.59	1.90%
陕西煤业	601225	47.08	1181.24	1.85%
中国神华	601088	25.26	987.41	1.55%
格力电器	000651	22.61	888.80	1.39%
中国石化	600028	139.21	889.55	1.39%
北京银行	601169	155.90	882.39	1.38%
潞安环能	601699	42.27	874.57	1.37%
唐山港	601000	210.68	861.68	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	29.62%
金融业	1.35	21.21%
采矿业	1.04	16.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	6.59%
文化、体育和娱乐业	0.28	4.33%
租赁和商务服务业	0.24	3.81%
房地产业	0.18	2.82%
建筑业	0.15	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.23%
批发和零售业	0.12	1.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	409.60	1490.94	2.43%
工商银行	601398	286.90	1371.38	2.24%
陕西煤业	601225	60.20	1257.58	2.05%
中国神华	601088	39.25	1230.49	2.01%
厦门国贸	600755	116.27	810.40	1.32%
华发股份	600325	111.56	804.35	1.31%
兖矿能源	600188	40.61	804.48	1.31%
中国建筑	601668	165.41	795.62	1.30%
马钢股份	600808	291.19	792.04	1.29%
龙佰集团	002601	45.27	775.48	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	28.72%
金融业	1.17	19.16%
采矿业	0.94	15.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	6.29%
批发和零售业	0.36	5.83%
文化、体育和娱乐业	0.23	3.73%
房地产业	0.22	3.62%
建筑业	0.15	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.32	73.73	0.70%
中国移动	600941	0.49	47.44	0.45%
大秦铁路	601006	5.36	39.05	0.37%
农业银行	601288	8.67	31.21	0.30%
华利集团	300979	0.59	29.61	0.28%
拓普集团	601689	0.38	28.17	0.27%
中国石化	600028	4.34	26.34	0.25%
中国神华	601088	0.85	26.52	0.25%
山东高速	600350	3.69	26.42	0.25%
京沪高铁	601816	4.76	24.42	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
金融业	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
房地产业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	6.22	137.11	1.25%
大秦铁路	601006	11.34	84.26	0.77%
农业银行	601288	20.37	71.91	0.66%
恒瑞医药	600276	1.50	71.85	0.66%
中国移动	600941	0.77	71.84	0.66%
比音勒芬	002832	1.78	63.03	0.58%
华电国际	600027	8.55	57.20	0.52%
京沪高铁	601816	10.29	54.13	0.49%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	0.46%
伊利股份	600887	1.68	47.58	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	35.00	3539.20	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3539.20	5.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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