我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-521.77 |
102.52 |
60.31 |
137.86 |
154.80 |
| 本期利润(万元) |
1972.36 |
-248.18 |
-22.05 |
102.96 |
109.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-273.78 |
0.00 |
1589.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43862.71 |
42230.85 |
9158.55 |
8542.34 |
9937.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
1.22 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.30 |
0.00 |
55.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
767.52 |
480.29 |
417.79 |
805.38 |
985.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
58875.32 |
9734.23 |
31100.22 |
54774.40 |
80545.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
55357.00 |
1412.06 |
5648.29 |
12646.93 |
14776.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
3518.32 |
8322.17 |
25451.93 |
42127.46 |
65769.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.57 |
6.11 |
20.66 |
28.16 |
44.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
1.02 |
3.44 |
4.69 |
7.34 |
| 资产总计(万元) |
62116.94 |
11005.23 |
40505.13 |
57923.69 |
93302.44 |
| 负债合计(万元) |
857.19 |
66.50 |
53.69 |
389.15 |
366.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
61259.75 |
10938.73 |
40451.44 |
57534.54 |
92935.58 |
| 未分配利润(万元) |
-402.39 |
2022.29 |
7148.58 |
11770.82 |
18545.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
117.35 |
39.69 |
120.89 |
75.20 |
1898.32 |
| 投资收益(万元) |
312.05 |
346.54 |
194.85 |
537.02 |
4241.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-428.73 |
-6.01 |
-2053.88 |
-919.22 |
-1176.36 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
0.06 |
2.29 |
| 收入合计(万元) |
0.74 |
380.24 |
-1738.02 |
-306.94 |
4965.95 |
| 管理人报酬(万元) |
139.64 |
55.52 |
357.80 |
215.08 |
461.26 |
| 托管费(万元) |
23.27 |
9.25 |
59.63 |
35.85 |
76.88 |
| 其它费用(万元) |
19.92 |
9.90 |
19.84 |
9.86 |
20.12 |
| 费用合计(万元) |
194.65 |
82.04 |
474.73 |
284.89 |
685.83 |
| 利润总额(万元) |
-193.91 |
298.20 |
-2212.75 |
-591.83 |
4280.13 |
| 净利润(万元) |
-193.91 |
298.20 |
-2212.75 |
-591.83 |
4280.13 |
