财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.46 |
-2.84 |
306.13 |
41.48 |
211.29 |
| 本期利润(万元) |
-42.95 |
-7.40 |
-91.59 |
27.36 |
-125.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.02 |
-0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.29 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19.21 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
123.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274.07 |
322.57 |
359.98 |
966.90 |
1423.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.46 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
55.06 |
0.00 |
79.19 |
0.00 |
75.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.12 |
59.32 |
187.51 |
715.52 |
2689.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
501.83 |
677.21 |
1697.94 |
10064.89 |
63995.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
461.67 |
677.21 |
1697.94 |
9557.06 |
60440.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
507.83 |
3554.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.62 |
0.89 |
6.70 |
31.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.15 |
1.12 |
5.31 |
| 资产总计(万元) |
536.39 |
739.64 |
1891.10 |
11221.98 |
68294.61 |
| 负债合计(万元) |
2.73 |
9.86 |
72.52 |
672.90 |
2138.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
533.66 |
729.78 |
1818.59 |
10549.09 |
66156.33 |
| 未分配利润(万元) |
-38.21 |
53.18 |
157.13 |
1188.98 |
4362.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.85 |
0.60 |
20.60 |
11.52 |
| 投资收益(万元) |
-28.90 |
395.23 |
262.08 |
3973.18 |
1791.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.27 |
-530.47 |
-444.87 |
857.68 |
3138.97 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
1.14 |
0.59 |
1.89 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-82.85 |
-133.24 |
-181.60 |
4853.35 |
4943.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1.95 |
23.64 |
19.01 |
285.16 |
190.80 |
| 托管费(万元) |
0.33 |
3.94 |
3.17 |
47.53 |
31.80 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
9.72 |
9.34 |
21.76 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
2.45 |
38.08 |
32.09 |
367.82 |
242.47 |
| 利润总额(万元) |
-85.30 |
-171.32 |
-213.69 |
4485.54 |
4700.62 |
| 净利润(万元) |
-85.30 |
-171.32 |
-213.69 |
4485.54 |
4700.62 |
