中银新机遇混合A(002057)_资产配置

中银新机遇混合A002057BOC NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	523.32	14.15%
债券	1118.13	30.23%
银行存款和结算备付金	2039.95	55.15%
其他资产	17.39	0.47%

资产总值：3698.79万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.35	37.58	0.66%
上海银行	601229	2.88	28.37	0.50%
长江电力	600900	0.96	26.84	0.47%
中国联通	600050	3.86	21.46	0.38%
比亚迪	002594	0.05	18.75	0.33%
川投能源	600674	1.06	17.00	0.30%
工商银行	601398	2.51	17.29	0.30%
中国石化	600028	2.61	14.96	0.26%
中国神华	601088	0.38	14.57	0.26%
江苏银行	600919	1.49	14.15	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.06%
金融业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
采矿业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	69.89	1.21%
中国移动	600941	0.28	33.08	0.57%
粤高速A	000429	1.87	27.49	0.48%
美的集团	000333	0.29	21.81	0.38%
中国神华	601088	0.49	21.31	0.37%
沪农商行	601825	2.43	20.68	0.36%
陕西煤业	601225	0.83	19.31	0.33%
江苏银行	600919	1.86	18.27	0.32%
中国石化	600028	2.61	17.43	0.30%
宁德时代	300750	0.06	15.96	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
金融业	0.01	1.48%
采矿业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	71.07	1.34%
国投电力	600886	1.87	31.70	0.60%
陕西煤业	601225	0.92	25.37	0.48%
中国海油	600938	0.83	24.94	0.47%
宁德时代	300750	0.10	25.19	0.47%
中国船舶	600150	0.53	22.14	0.42%
中国神华	601088	0.49	21.36	0.40%
紫金矿业	601899	1.11	20.14	0.38%
万华化学	600309	0.22	20.09	0.38%
恒瑞医药	600276	0.37	19.35	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.13%
采矿业	0.01	1.90%
金融业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	68.40	1.19%
中国海油	600938	0.83	27.39	0.48%
陕西煤业	601225	0.92	23.71	0.41%
中国神华	601088	0.49	21.74	0.38%
中国石化	600028	2.78	17.57	0.31%
招商公路	001965	1.19	14.11	0.25%
紫金矿业	601899	0.81	14.23	0.25%
农业银行	601288	3.18	13.86	0.24%
中国移动	600941	0.12	12.90	0.23%
川投能源	600674	0.60	11.25	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%
金融业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出06	10.00	1013.16	17.86%
G三峡EB2	0.56	76.01	1.34%
上银转债	0.24	28.96	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.16	17.86%
可转债	104.97	1.85%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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