资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 492.84 29.71%
债券 168.27 10.14%
银行存款和结算备付金 997.46 60.13%
其他资产 0.24 0.01%
资产总值:1658.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1.82 20.13 1.28%
国泰海通 601211 1.19 20.08 1.27%
伊利股份 600887 0.71 19.38 1.23%
南京银行 601009 1.58 18.88 1.20%
中国神华 601088 0.38 18.16 1.15%
中国平安 601318 0.33 17.59 1.12%
长江电力 600900 0.57 16.41 1.04%
中国石油 601857 1.45 16.25 1.03%
恒瑞医药 600276 0.34 16.05 1.02%
中国移动 600941 0.15 14.37 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 16.81%
金融业 0.01 6.32%
采矿业 0.00 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.06 22.22 1.26%
恒瑞医药 600276 0.34 17.69 1.00%
长江电力 600900 0.57 15.22 0.86%
浪潮信息 000977 0.21 14.70 0.83%
建设银行 601939 1.47 14.16 0.80%
兴发集团 600141 0.28 13.15 0.75%
精测电子 300567 0.04 12.70 0.72%
招商证券 600999 0.58 12.24 0.69%
宁德时代 300750 0.03 11.79 0.67%
工业富联 601138 0.16 11.54 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.05%
金融业 0.01 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.61%
采矿业 0.00 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 0.90 90.96 5.78%
26特国04 0.60 61.81 3.93%
26特国02 0.10 10.24 0.65%
上银转债 0.04 4.70 0.30%
申能转债 0.00 0.28 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 163.01 10.35%
可转债 5.26 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%