中银新机遇混合A(002057)_资产配置

中银新机遇混合A002057BOC NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	497.70	11.25%
债券	3137.22	70.91%
银行存款和结算备付金	616.52	13.94%
其他资产	172.57	3.90%

资产总值：4424.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	71.07	1.34%
国投电力	600886	1.87	31.70	0.60%
陕西煤业	601225	0.92	25.37	0.48%
宁德时代	300750	0.10	25.19	0.47%
中国海油	600938	0.83	24.94	0.47%
中国船舶	600150	0.53	22.14	0.42%
中国神华	601088	0.49	21.36	0.40%
万华化学	600309	0.22	20.09	0.38%
紫金矿业	601899	1.11	20.14	0.38%
恒瑞医药	600276	0.37	19.35	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.13%
采矿业	0.01	1.90%
金融业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	68.40	1.19%
中国海油	600938	0.83	27.39	0.48%
陕西煤业	601225	0.92	23.71	0.41%
中国神华	601088	0.49	21.74	0.38%
中国石化	600028	2.78	17.57	0.31%
紫金矿业	601899	0.81	14.23	0.25%
招商公路	001965	1.19	14.11	0.25%
农业银行	601288	3.18	13.86	0.24%
中国移动	600941	0.12	12.90	0.23%
川投能源	600674	0.60	11.25	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.92%
采矿业	0.01	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%
金融业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	58.96	0.97%
中国石化	600028	4.63	29.59	0.49%
农业银行	601288	6.35	26.86	0.44%
陕西煤业	601225	0.92	23.08	0.38%
信立泰	002294	0.69	20.09	0.33%
招商公路	001965	1.70	19.21	0.32%
中国神华	601088	0.49	19.15	0.32%
福能股份	600483	1.83	19.27	0.32%
中国铝业	601600	2.53	18.72	0.31%
宝钢股份	600019	2.68	17.80	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
采矿业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
金融业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	55.20	0.45%
南钢股份	600282	9.44	34.93	0.28%
申能股份	600642	5.15	33.06	0.27%
宝钢股份	600019	5.36	31.78	0.26%
中国神华	601088	0.97	30.41	0.25%
陕西煤业	601225	1.32	27.57	0.22%
中国石化	600028	4.63	25.84	0.21%
恒瑞医药	600276	0.55	24.88	0.20%
恒立液压	601100	0.43	23.51	0.19%
农业银行	601288	6.35	23.11	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2060.17	38.85%
24进出06	10.00	1004.83	18.95%
G三峡EB2	0.56	72.22	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3065.01	57.79%
可转债	72.22	1.36%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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