中银新机遇混合A(002057)_资产配置

中银新机遇混合A002057BOC NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	320.95	14.39%
债券	1120.94	50.27%
银行存款和结算备付金	787.13	35.30%
其他资产	0.75	0.03%

资产总值：2229.76万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.57	15.63	0.71%
工业富联	601138	0.23	14.27	0.65%
中国平安	601318	0.19	13.00	0.59%
立讯精密	002475	0.20	11.34	0.52%
中芯国际	688981	0.09	11.36	0.52%
国泰海通	601211	0.54	11.10	0.51%
紫金矿业	601899	0.32	11.03	0.50%
南钢股份	600282	2.06	10.84	0.49%
银轮股份	002126	0.28	10.58	0.48%
南京银行	601009	0.90	10.24	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.04%
金融业	0.01	3.18%
采矿业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.96	26.30	0.89%
中金公司	601995	0.49	18.08	0.61%
东山精密	002384	0.23	16.45	0.55%
工业富联	601138	0.23	15.18	0.51%
紫金矿业	601899	0.46	13.54	0.46%
震裕科技	300953	0.07	13.17	0.44%
兴发集团	600141	0.44	12.39	0.42%
恒瑞医药	600276	0.17	12.16	0.41%
南钢股份	600282	2.21	11.60	0.39%
农业银行	601288	1.55	10.34	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.20%
金融业	0.01	2.81%
采矿业	0.00	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	5.06	58.75	1.56%
工商银行	601398	6.34	48.12	1.28%
长江电力	600900	0.96	29.09	0.77%
中国平安	601318	0.34	18.86	0.50%
上海银行	601229	1.62	17.19	0.46%
建设银行	601939	1.80	16.99	0.45%
中国石化	600028	2.61	14.72	0.39%
浦发银行	600000	1.04	14.44	0.38%
中金公司	601995	0.39	13.79	0.37%
江苏银行	600919	0.90	10.75	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	6.00%
制造业	0.01	2.76%
采矿业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.35	37.58	0.66%
上海银行	601229	2.88	28.37	0.50%
长江电力	600900	0.96	26.84	0.47%
中国联通	600050	3.86	21.46	0.38%
比亚迪	002594	0.05	18.75	0.33%
川投能源	600674	1.06	17.00	0.30%
工商银行	601398	2.51	17.29	0.30%
中国石化	600028	2.61	14.96	0.26%
中国神华	601088	0.38	14.57	0.26%
江苏银行	600919	1.49	14.15	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.06%
金融业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
采矿业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	10.00	1010.85	46.02%
16中油02	1.00	102.74	4.68%
上银转债	0.04	5.08	0.23%
隆22转债	0.02	2.26	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1010.85	46.02%
企业债	102.74	4.68%
可转债	7.34	0.33%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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