| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 22.92 | 84.50 | 11.02 | 62.97 | 35.42 |
| 本期利润(万元) | -16.57 | 147.21 | 20.35 | 113.63 | 84.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 254.91 | 0.00 | 310.69 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1598.92 | 1857.97 | 2296.92 | 2400.86 | 3698.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 66.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 900.77 | 1569.76 | 292.57 | 542.20 | 311.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 4801.48 | 4542.54 | 11977.79 | 17718.21 | 39938.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 559.04 | 383.91 | 576.83 | 2298.07 | 6267.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 4242.45 | 4158.63 | 11400.95 | 15420.14 | 33671.71 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.55 | 2.50 | 6.33 | 9.25 | 23.17 |
| 应付托管费(万元) | 0.42 | 0.42 | 1.05 | 1.54 | 3.86 |
| 资产总计(万元) | 5809.44 | 6883.64 | 12330.97 | 18838.59 | 45543.25 |
| 负债合计(万元) | 38.87 | 1150.59 | 29.33 | 124.48 | 60.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 5770.57 | 5733.05 | 12301.64 | 18714.11 | 45482.78 |
| 未分配利润(万元) | 943.07 | 859.36 | 1531.40 | 2515.33 | 5439.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.66 | 6.12 | 23.92 | 15.42 | 116.81 |
| 投资收益(万元) | 209.90 | 144.23 | 668.91 | 727.83 | 814.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | 113.82 | 75.24 | -36.54 | 20.37 | -2459.20 |
| 其它收入(万元) | 0.57 | 0.20 | 0.41 | 0.29 | 27.84 |
| 收入合计(万元) | 337.94 | 225.80 | 656.71 | 763.91 | -1499.58 |
| 管理人报酬(万元) | 35.32 | 19.88 | 133.38 | 87.47 | 404.33 |
| 托管费(万元) | 5.89 | 3.31 | 22.23 | 14.58 | 67.39 |
| 其它费用(万元) | 19.74 | 10.15 | 20.41 | 10.70 | 21.61 |
| 费用合计(万元) | 64.81 | 35.70 | 196.58 | 124.21 | 515.31 |
| 利润总额(万元) | 273.13 | 190.10 | 460.13 | 639.70 | -2014.89 |
| 净利润(万元) | 273.13 | 190.10 | 460.13 | 639.70 | -2014.89 |