中银新机遇混合A(002057)_财务情况

中银新机遇混合A002057BOC NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	11.02	62.97	35.42	332.00	-10.31
本期利润(万元)	20.35	113.63	84.00	334.21	-54.72
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.02	0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.29	0.00	2.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	310.69	0.00	499.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	2296.92	2400.86	3698.53	4270.56	4739.20
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.17	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	3.06	0.00	0.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	66.97	0.00	62.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1569.76	292.57	542.20	311.57	1040.60
交易性金融资产(万元)	4542.54	11977.79	17718.21	39938.85	59235.88
其中：股票投资(万元)	383.91	576.83	2298.07	6267.14	12775.62
其中：债券投资(万元)	4158.63	11400.95	15420.14	33671.71	46460.25
应付管理人报酬(万元)	2.50	6.33	9.25	23.17	30.46
应付托管费(万元)	0.42	1.05	1.54	3.86	5.08
资产总计(万元)	6883.64	12330.97	18838.59	45543.25	60642.88
负债合计(万元)	1150.59	29.33	124.48	60.47	866.32
所有者权益合计(万元)	5733.05	12301.64	18714.11	45482.78	59776.56
未分配利润(万元)	859.36	1531.40	2515.33	5439.06	8645.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	6.12	23.92	15.42	116.81	71.51
投资收益(万元)	144.23	668.91	727.83	814.96	954.81
公允价值变动收益(万元)	75.24	-36.54	20.37	-2459.20	-1085.04
其它收入(万元)	0.20	0.41	0.29	27.84	26.65
收入合计(万元)	225.80	656.71	763.91	-1499.58	-32.07
管理人报酬(万元)	19.88	133.38	87.47	404.33	230.84
托管费(万元)	3.31	22.23	14.58	67.39	38.47
其它费用(万元)	10.15	20.41	10.70	21.61	10.79
费用合计(万元)	35.70	196.58	124.21	515.31	294.83
利润总额(万元)	190.10	460.13	639.70	-2014.89	-326.90
净利润(万元)	190.10	460.13	639.70	-2014.89	-326.90

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