财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.13 |
0.91 |
47.06 |
12.98 |
31.86 |
| 本期利润(万元) |
7.83 |
-13.22 |
1.59 |
8.80 |
-5.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
160.80 |
0.00 |
187.71 |
0.00 |
225.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
945.95 |
986.14 |
1126.73 |
1243.60 |
1446.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
71.76 |
0.00 |
70.38 |
0.00 |
69.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.24 |
786.86 |
439.17 |
900.77 |
1569.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1425.08 |
1441.88 |
3557.59 |
4801.48 |
4542.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
406.72 |
320.95 |
449.90 |
559.04 |
383.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.36 |
1120.94 |
3107.69 |
4242.45 |
4158.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.15 |
2.62 |
2.55 |
2.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.19 |
0.44 |
0.42 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
1803.86 |
2529.76 |
4076.59 |
5809.44 |
6883.64 |
| 负债合计(万元) |
40.69 |
333.40 |
306.37 |
38.87 |
1150.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1763.16 |
2196.36 |
3770.23 |
5770.57 |
5733.05 |
| 未分配利润(万元) |
305.73 |
366.13 |
609.23 |
943.07 |
859.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
11.13 |
8.39 |
13.66 |
6.12 |
| 投资收益(万元) |
15.35 |
137.04 |
96.86 |
209.90 |
144.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.00 |
-111.12 |
-92.62 |
113.82 |
75.24 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
11.37 |
0.55 |
0.57 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
21.52 |
48.42 |
13.18 |
337.94 |
225.80 |
| 管理人报酬(万元) |
5.79 |
22.38 |
13.90 |
35.32 |
19.88 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
3.73 |
2.32 |
5.89 |
3.31 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
17.53 |
7.33 |
19.74 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
7.35 |
46.07 |
25.18 |
64.81 |
35.70 |
| 利润总额(万元) |
14.17 |
2.36 |
-12.00 |
273.13 |
190.10 |
| 净利润(万元) |
14.17 |
2.36 |
-12.00 |
273.13 |
190.10 |
