我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.42 |
332.00 |
-10.31 |
372.11 |
203.14 |
| 本期利润(万元) |
84.00 |
334.21 |
-54.72 |
406.22 |
309.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
499.11 |
0.00 |
1053.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3698.53 |
4270.56 |
4739.20 |
8480.02 |
19195.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.01 |
0.00 |
63.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.57 |
542.20 |
311.57 |
1040.60 |
1320.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
11977.79 |
17718.21 |
39938.85 |
59235.88 |
87554.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
576.83 |
2298.07 |
6267.14 |
12775.62 |
14948.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
11400.95 |
15420.14 |
33671.71 |
46460.25 |
72605.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.33 |
9.25 |
23.17 |
30.46 |
46.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.54 |
3.86 |
5.08 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
12330.97 |
18838.59 |
45543.25 |
60642.88 |
102902.25 |
| 负债合计(万元) |
29.33 |
124.48 |
60.47 |
866.32 |
317.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
12301.64 |
18714.11 |
45482.78 |
59776.56 |
102584.93 |
| 未分配利润(万元) |
1531.40 |
2515.33 |
5439.06 |
8645.49 |
14217.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.92 |
15.42 |
116.81 |
71.51 |
2007.09 |
| 投资收益(万元) |
668.91 |
727.83 |
814.96 |
954.81 |
5003.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.54 |
20.37 |
-2459.20 |
-1085.04 |
-1680.80 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.29 |
27.84 |
26.65 |
17.05 |
| 收入合计(万元) |
656.71 |
763.91 |
-1499.58 |
-32.07 |
5346.55 |
| 管理人报酬(万元) |
133.38 |
87.47 |
404.33 |
230.84 |
465.40 |
| 托管费(万元) |
22.23 |
14.58 |
67.39 |
38.47 |
77.57 |
| 其它费用(万元) |
20.41 |
10.70 |
21.61 |
10.79 |
20.61 |
| 费用合计(万元) |
196.58 |
124.21 |
515.31 |
294.83 |
710.34 |
| 利润总额(万元) |
460.13 |
639.70 |
-2014.89 |
-326.90 |
4636.21 |
| 净利润(万元) |
460.13 |
639.70 |
-2014.89 |
-326.90 |
4636.21 |
