中银宝利混合A(002261)_资产配置

中银宝利混合A002261BOC BAOLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79.73	2.40%
债券	3054.34	91.92%
银行存款和结算备付金	185.66	5.59%
其他资产	3.05	0.09%

资产总值：3322.77万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.77%
恒瑞医药	600276	0.60	26.96	0.58%
长江电力	600900	0.63	14.01	0.30%
海思科	002653	0.12	2.79	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	50.73	0.93%
美的集团	000333	0.84	49.49	0.91%
建设银行	601939	6.88	43.07	0.79%
万华化学	600309	0.48	42.16	0.78%
华东医药	000963	0.96	41.64	0.77%
工商银行	601398	8.54	41.16	0.76%
潍柴动力	000338	3.27	40.74	0.75%
长江电力	600900	1.56	34.41	0.63%
中国神华	601088	1.12	34.44	0.63%
广联达	002410	1.04	33.79	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%
金融业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南白药	000538	0.66	36.10	0.71%
宁德时代	300750	0.09	36.54	0.71%
中微公司	688012	0.24	35.70	0.70%
特变电工	600089	1.37	29.74	0.58%
建设银行	601939	4.38	26.02	0.51%
立讯精密	002475	0.82	24.85	0.49%
中国国航	601111	2.30	24.61	0.48%
复星医药	600196	0.72	23.32	0.46%
长江电力	600900	1.04	22.10	0.43%
伊利股份	600887	0.74	21.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.77%
金融业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.55	53.55	1.37%
峨眉山A	000888	2.69	25.47	0.65%
建设银行	601939	4.29	24.15	0.62%
汇川技术	300124	0.33	22.93	0.59%
阳光电源	300274	0.20	22.36	0.57%
邮储银行	601658	4.67	21.58	0.55%
航天电子	600879	3.01	20.47	0.52%
特变电工	600089	1.01	20.28	0.52%
联赢激光	688518	0.67	19.69	0.50%
信维通信	300136	1.17	19.32	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.04%
金融业	0.01	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1023.06	22.04%
22国开02	10.00	1017.51	21.92%
23国债01	10.00	1013.76	21.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2040.57	43.95%
国家债券	1013.76	21.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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