我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.17 |
5.40 |
20.69 |
-867.38 |
-149.41 |
| 本期利润(万元) |
-37.38 |
1.64 |
15.08 |
-1278.42 |
-495.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111.51 |
0.00 |
68.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2103.71 |
2159.38 |
1762.93 |
1448.74 |
8838.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.21 |
0.00 |
50.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.28 |
545.70 |
349.02 |
527.54 |
526.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4059.07 |
1586.79 |
27680.27 |
63700.66 |
59551.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1017.04 |
576.31 |
9270.97 |
15385.86 |
13414.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
3042.03 |
1010.48 |
18409.30 |
48314.80 |
46136.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.01 |
16.00 |
32.92 |
31.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.34 |
2.67 |
5.49 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
5456.66 |
3944.27 |
33196.35 |
75309.54 |
64466.30 |
| 负债合计(万元) |
23.81 |
28.97 |
4122.82 |
150.94 |
2338.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5432.85 |
3915.30 |
29073.53 |
75158.61 |
62127.61 |
| 未分配利润(万元) |
275.00 |
183.13 |
2417.87 |
7725.39 |
7326.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.80 |
62.15 |
35.85 |
1512.92 |
735.89 |
| 投资收益(万元) |
21.49 |
-1295.73 |
-1111.50 |
3384.09 |
3030.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.50 |
-1078.55 |
-489.65 |
-913.14 |
-1001.14 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
1.98 |
1.64 |
18.23 |
7.24 |
| 收入合计(万元) |
33.93 |
-2310.15 |
-1563.66 |
4002.11 |
2772.10 |
| 管理人报酬(万元) |
14.28 |
185.57 |
147.78 |
404.46 |
186.77 |
| 托管费(万元) |
2.38 |
30.93 |
24.63 |
67.41 |
31.13 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
21.36 |
10.67 |
21.44 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
24.42 |
256.93 |
199.14 |
1040.76 |
379.99 |
| 利润总额(万元) |
9.51 |
-2567.07 |
-1762.81 |
2961.35 |
2392.11 |
| 净利润(万元) |
9.51 |
-2567.07 |
-1762.81 |
2961.35 |
2392.11 |
