中银腾利灵活配置混合A(002502)_资产配置

中银腾利灵活配置混合A002502BOC TENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	296.70	13.65%
债券	54.11	2.49%
银行存款和结算备付金	1818.06	83.62%
其他资产	5.45	0.25%

资产总值：2174.32万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.40	30.88	1.44%
中国移动	600941	0.26	24.26	1.13%
农业银行	601288	6.89	24.32	1.13%
大秦铁路	601006	3.02	22.44	1.05%
伊利股份	600887	0.65	18.41	0.86%
比音勒芬	002832	0.47	16.64	0.78%
京沪高铁	601816	3.07	16.15	0.75%
天顺风能	002531	0.96	14.62	0.68%
新易盛	300502	0.15	10.47	0.49%
恒瑞医药	600276	0.19	9.10	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
金融业	0.00	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.20%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.45	349.56	1.30%
大秦铁路	601006	28.31	203.55	0.76%
恒生电子	600570	3.56	189.46	0.70%
恒瑞医药	600276	3.95	169.14	0.63%
贵州茅台	600519	0.09	163.80	0.61%
华鲁恒升	600426	3.92	138.18	0.51%
比音勒芬	002832	4.12	132.66	0.49%
万华化学	600309	1.26	120.81	0.45%
中国移动	600941	1.22	109.76	0.41%
安井食品	603345	0.66	108.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.15%
房地产业	0.02	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.30%
金融业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.41	1478.61	2.26%
宁德时代	300750	1.08	424.50	0.65%
大秦铁路	601006	53.45	357.05	0.55%
贵州茅台	600519	0.21	362.67	0.55%
恒瑞医药	600276	9.26	356.79	0.54%
万华化学	600309	3.61	334.47	0.51%
爱美客	300896	0.56	317.16	0.48%
国际医学	000516	20.86	255.33	0.39%
中国移动	600941	3.46	234.14	0.36%
恩捷股份	002812	1.70	223.19	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	8.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.74%
采矿业	0.07	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.62%
金融业	0.03	0.47%
房地产业	0.03	0.47%
卫生和社会工作	0.03	0.40%
批发和零售业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.41	1601.12	2.06%
东方财富	300059	34.08	600.42	0.77%
隆基绿能	601012	9.83	471.01	0.61%
泸州老窖	000568	1.92	442.87	0.57%
宁德时代	300750	1.08	432.56	0.56%
贵州茅台	600519	0.21	393.23	0.51%
爱美客	300896	0.80	392.26	0.50%
保利发展	600048	21.09	379.62	0.49%
大秦铁路	601006	53.45	361.86	0.47%
工商银行	601398	79.61	346.30	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.46%
金融业	0.10	1.32%
采矿业	0.06	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.57%
房地产业	0.04	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.36%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	0.50	54.11	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	54.11	2.52%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。