我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.40 |
232.76 |
341.47 |
8.97 |
473.70 |
| 本期利润(万元) |
358.99 |
355.53 |
-1155.29 |
-896.72 |
38.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47.41 |
0.00 |
5187.34 |
0.00 |
7666.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360.98 |
16153.30 |
43513.21 |
55139.15 |
63786.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
50.66 |
0.00 |
49.75 |
0.00 |
53.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1467.07 |
201.70 |
820.64 |
1366.20 |
647.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
350.81 |
57613.54 |
79576.46 |
66130.22 |
66845.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
296.70 |
9911.32 |
14047.95 |
13475.68 |
13199.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
54.11 |
47702.22 |
65528.51 |
52654.54 |
53645.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
34.69 |
44.71 |
34.65 |
36.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
5.78 |
7.45 |
5.77 |
6.05 |
| 资产总计(万元) |
2174.32 |
65551.44 |
94535.67 |
90127.10 |
69352.59 |
| 负债合计(万元) |
30.29 |
72.78 |
147.05 |
1177.14 |
1742.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2144.03 |
65478.65 |
94388.62 |
88949.96 |
67610.55 |
| 未分配利润(万元) |
278.73 |
8387.21 |
13856.51 |
13128.18 |
8158.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.53 |
286.47 |
196.50 |
1899.96 |
1019.86 |
| 投资收益(万元) |
473.08 |
910.28 |
921.66 |
4720.79 |
3073.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.70 |
-2461.05 |
-947.46 |
-1867.50 |
-1653.43 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
13.98 |
1.40 |
14.44 |
12.38 |
| 收入合计(万元) |
619.37 |
-1250.33 |
172.10 |
4767.69 |
2452.74 |
| 管理人报酬(万元) |
76.35 |
509.49 |
275.82 |
436.05 |
234.62 |
| 托管费(万元) |
12.72 |
84.92 |
45.97 |
72.68 |
39.10 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.65 |
10.27 |
20.42 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
118.19 |
644.74 |
349.38 |
669.89 |
373.25 |
| 利润总额(万元) |
501.17 |
-1895.06 |
-177.28 |
4097.80 |
2079.50 |
| 净利润(万元) |
501.17 |
-1895.06 |
-177.28 |
4097.80 |
2079.50 |
