中银收益混合H(960012)_资产配置

中银收益混合H960012BOC INTERNATIONAL INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND H

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	223503.74	89.41%
债券	20077.03	8.03%
银行存款和结算备付金	6292.47	2.52%
其他资产	96.60	0.04%

资产总值：249969.83万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	252.94	12216.96	4.91%
爱美客	300896	28.89	11273.77	4.53%
恺英网络	002517	747.72	9421.27	3.79%
汇川技术	300124	114.37	7604.46	3.06%
华泰证券	601688	409.50	6474.19	2.60%
万达电影	002739	475.01	6403.10	2.57%
五粮液	000858	39.67	6192.49	2.49%
三花智控	002050	197.81	5874.96	2.36%
巨人网络	002558	448.69	5806.05	2.33%
金山办公	688111	14.20	5265.88	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.00	40.23%
金融业	4.86	19.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62	14.57%
文化、体育和娱乐业	2.13	8.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.11%
租赁和商务服务业	0.47	1.90%
卫生和社会工作	0.34	1.38%
建筑业	0.09	0.36%
科学研究和技术服务业	0.05	0.19%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸣志电器	603728	178.94	14369.21	4.76%
恺英网络	002517	910.34	14328.75	4.74%
三七互娱	002555	364.27	12705.74	4.21%
爱美客	300896	24.88	11069.07	3.66%
三花智控	002050	297.10	8990.21	2.98%
中国平安	601318	174.53	8098.29	2.68%
金山办公	688111	14.43	6812.77	2.26%
中国国航	601111	786.86	6483.73	2.15%
五粮液	000858	38.05	6223.84	2.06%
名臣健康	002919	131.39	5925.51	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.16	46.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.96	23.05%
文化、体育和娱乐业	1.76	5.83%
金融业	1.68	5.55%
租赁和商务服务业	0.83	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	2.67%
住宿和餐饮业	0.29	0.95%
建筑业	0.25	0.82%
科学研究和技术服务业	0.14	0.48%
卫生和社会工作	0.14	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	26.87	15011.99	5.77%
恺英网络	002517	1142.64	13837.37	5.32%
中国国航	601111	842.07	9010.15	3.47%
南方航空	600029	983.34	7738.89	2.98%
鸣志电器	603728	173.39	7338.04	2.82%
三七互娱	002555	257.01	7311.93	2.81%
华熙生物	688363	62.24	7058.55	2.71%
三花智控	002050	268.14	6904.57	2.66%
五粮液	000858	33.76	6650.72	2.56%
百润股份	002568	152.47	6237.59	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.67	48.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.59	21.50%
交通运输、仓储和邮政业	2.21	8.49%
文化、体育和娱乐业	1.20	4.62%
租赁和商务服务业	0.76	2.93%
住宿和餐饮业	0.34	1.30%
批发和零售业	0.24	0.94%
卫生和社会工作	0.22	0.85%
教育	0.08	0.30%
金融业	0.05	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	26.17	14822.12	6.56%
华熙生物	688363	81.69	11050.46	4.89%
中国国航	601111	793.72	8413.43	3.72%
圆通速递	600233	384.53	7725.24	3.42%
安琪酵母	600298	155.17	7016.79	3.10%
南方航空	600029	893.96	6794.10	3.01%
百润股份	002568	169.75	6341.90	2.81%
五粮液	000858	33.72	6092.87	2.70%
博实股份	002698	388.66	5445.09	2.41%
三花智控	002050	241.36	5121.63	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.46	55.14%
交通运输、仓储和邮政业	3.54	15.68%
卫生和社会工作	1.21	5.36%
租赁和商务服务业	1.02	4.53%
文化、体育和娱乐业	0.76	3.35%
住宿和餐饮业	0.35	1.55%
金融业	0.19	0.82%
教育	0.12	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.48%
建筑业	0.05	0.24%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	101.80	10336.79	4.16%
23附息国债16	50.00	4995.83	2.01%
23国债01	46.80	4744.41	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20077.03	8.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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