我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.75 |
38.32 |
9.31 |
-43.21 |
-1.72 |
| 本期利润(万元) |
-79.25 |
72.73 |
35.90 |
-59.43 |
-39.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.22 |
0.12 |
-0.31 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.74 |
0.00 |
137.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
493.44 |
586.19 |
527.09 |
405.25 |
288.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.58 |
1.48 |
1.51 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
195.04 |
0.00 |
156.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19840.51 |
12385.51 |
11926.86 |
8410.46 |
8217.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
286943.50 |
211932.11 |
211818.36 |
183313.18 |
169267.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
270806.02 |
199216.12 |
200949.01 |
172449.24 |
159816.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
16137.47 |
12715.99 |
10869.35 |
10863.95 |
9450.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
373.39 |
289.46 |
252.31 |
246.10 |
210.69 |
| 应付托管费(万元) |
62.23 |
48.24 |
42.05 |
41.02 |
35.11 |
| 资产总计(万元) |
309343.97 |
230156.62 |
225206.86 |
192810.91 |
178391.17 |
| 负债合计(万元) |
7225.82 |
4158.62 |
1646.74 |
920.00 |
811.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
302118.14 |
225997.99 |
223560.12 |
191890.91 |
177579.71 |
| 未分配利润(万元) |
110779.20 |
76338.51 |
92025.52 |
107345.97 |
89509.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.97 |
70.44 |
31.72 |
307.24 |
167.23 |
| 投资收益(万元) |
21965.66 |
-24782.44 |
-15129.89 |
58620.18 |
23542.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18631.24 |
-8049.44 |
9076.26 |
-17320.16 |
-7229.39 |
| 其它收入(万元) |
43.66 |
49.30 |
5.19 |
39.16 |
22.43 |
| 收入合计(万元) |
40681.53 |
-32712.15 |
-6016.71 |
41646.42 |
16502.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1947.03 |
3188.46 |
1404.63 |
2729.28 |
1308.78 |
| 托管费(万元) |
324.50 |
531.41 |
234.10 |
454.88 |
218.13 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.08 |
10.39 |
20.91 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
2401.06 |
3833.61 |
1659.86 |
5290.96 |
2401.66 |
| 利润总额(万元) |
38280.47 |
-36545.76 |
-7676.57 |
36355.47 |
14101.27 |
| 净利润(万元) |
38280.47 |
-36545.76 |
-7676.57 |
36355.47 |
14101.27 |
