中银增长混合H(960011)_资产配置

中银增长混合H960011BOC GROWING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS H

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133322.79	89.15%
债券	9195.93	6.15%
银行存款和结算备付金	6917.77	4.63%
其他资产	104.44	0.07%

资产总值：149540.92万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.87	8758.94	5.88%
立讯精密	002475	223.39	6661.49	4.47%
宁德时代	300750	26.08	5294.62	3.55%
中国平安	601318	94.71	4574.44	3.07%
华泰证券	601688	277.40	4385.69	2.94%
拓普集团	601689	42.75	3169.06	2.13%
恺英网络	002517	236.49	2979.77	2.00%
恒瑞医药	600276	60.81	2732.87	1.83%
百济神州	688235	18.49	2611.42	1.75%
荣昌生物	688331	41.40	2547.35	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.65	58.03%
金融业	2.07	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	4.96%
房地产业	0.42	2.83%
租赁和商务服务业	0.33	2.19%
建筑业	0.27	1.81%
采矿业	0.26	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.38%
卫生和社会工作	0.20	1.36%
科学研究和技术服务业	0.08	0.55%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.07	6882.37	4.07%
三七互娱	002555	194.42	6781.41	4.01%
立讯精密	002475	157.36	5106.33	3.02%
中国平安	601318	104.00	4825.80	2.86%
宁德时代	300750	19.43	4444.93	2.63%
金山办公	688111	8.69	4104.11	2.43%
恺英网络	002517	241.64	3803.41	2.25%
中际旭创	300308	23.22	3423.79	2.03%
拓普集团	601689	40.42	3261.89	1.93%
中兴通讯	000063	65.80	2996.53	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.91	52.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.77	16.42%
金融业	1.17	6.90%
房地产业	0.36	2.11%
采矿业	0.25	1.49%
租赁和商务服务业	0.22	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.02%
建筑业	0.14	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.57%
卫生和社会工作	0.07	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.85	8827.00	5.16%
宁德时代	300750	19.70	7999.19	4.67%
爱玛科技	603529	72.79	5192.25	3.03%
立讯精密	002475	138.99	4212.79	2.46%
金山办公	688111	8.16	3858.88	2.26%
永创智能	603901	222.51	3313.17	1.94%
万科A	000002	216.97	3306.65	1.93%
中国重汽	000951	170.66	2882.45	1.68%
新泉股份	603179	63.53	2763.55	1.61%
大华股份	002236	121.38	2744.40	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.26	54.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.73	10.09%
房地产业	0.47	2.77%
卫生和社会工作	0.40	2.33%
金融业	0.39	2.27%
采矿业	0.37	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.16	0.91%
教育	0.11	0.65%
建筑业	0.11	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.90	8615.90	4.88%
锦浪科技	300763	47.60	8570.85	4.85%
贵州茅台	600519	4.85	8375.95	4.74%
瑞丰新材	300910	62.05	7651.30	4.33%
立讯精密	002475	183.53	5827.08	3.30%
永创智能	603901	314.63	4971.15	2.82%
万科A	000002	269.32	4901.66	2.78%
西部超导	688122	42.42	4016.44	2.27%
中国平安	601318	80.92	3803.44	2.15%
三角防务	300775	94.53	3592.20	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.39	64.51%
房地产业	0.76	4.30%
金融业	0.74	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	4.16%
卫生和社会工作	0.50	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.37%
采矿业	0.28	1.61%
建筑业	0.19	1.10%
农、林、牧、渔业	0.09	0.54%
批发和零售业	0.08	0.44%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	66.20	6721.96	4.51%
23国债16	15.00	1498.76	1.01%
永02转债	3.96	488.88	0.33%
爱玛转债	2.29	266.49	0.18%
福22转债	0.97	109.90	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8220.72	5.51%
可转债	975.21	0.65%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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