我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.94 |
-37.67 |
-24.19 |
-64.55 |
4.61 |
| 本期利润(万元) |
-63.45 |
-15.65 |
-12.80 |
-258.06 |
-98.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-28.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-84.13 |
0.00 |
-88.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
383.70 |
569.21 |
588.02 |
796.13 |
836.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.30 |
0.34 |
0.34 |
0.35 |
0.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.12 |
0.00 |
84.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20418.10 |
9235.51 |
15572.24 |
17107.68 |
13812.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
149449.64 |
166551.90 |
191669.03 |
231184.99 |
226013.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
141821.49 |
151967.52 |
180803.42 |
215614.82 |
213706.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
7628.15 |
14584.38 |
10865.61 |
15570.17 |
12306.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.34 |
226.98 |
240.23 |
326.35 |
277.03 |
| 应付托管费(万元) |
34.56 |
37.83 |
40.04 |
54.39 |
46.17 |
| 资产总计(万元) |
170383.91 |
177052.27 |
207622.34 |
249226.69 |
240638.12 |
| 负债合计(万元) |
1434.52 |
479.41 |
806.73 |
3363.68 |
1801.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
168949.39 |
176572.86 |
206815.61 |
245863.01 |
238836.96 |
| 未分配利润(万元) |
-24831.05 |
-19544.43 |
9679.87 |
85488.68 |
79329.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.33 |
71.50 |
40.57 |
380.12 |
157.70 |
| 投资收益(万元) |
-9257.03 |
-11297.11 |
-6397.65 |
89986.23 |
49807.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5213.76 |
-34076.40 |
-11568.37 |
-43260.74 |
-10970.35 |
| 其它收入(万元) |
5.21 |
25.70 |
14.26 |
109.71 |
37.93 |
| 收入合计(万元) |
-4009.73 |
-45276.31 |
-17911.18 |
47215.31 |
39033.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1295.57 |
2948.88 |
1494.98 |
3599.61 |
1640.41 |
| 托管费(万元) |
215.93 |
491.48 |
249.16 |
599.94 |
273.40 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.93 |
10.39 |
20.91 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
1525.12 |
3468.73 |
1758.78 |
6024.01 |
2438.82 |
| 利润总额(万元) |
-5534.85 |
-48745.05 |
-19669.96 |
41191.29 |
36594.22 |
| 净利润(万元) |
-5534.85 |
-48745.05 |
-19669.96 |
41191.29 |
36594.22 |
