中银宏利混合C(002435)_资产配置

中银宏利混合C002435BOC HONGLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83.74	2.64%
债券	2947.41	92.99%
银行存款和结算备付金	134.15	4.23%
其他资产	4.20	0.13%

资产总值：3169.49万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.73%
恒瑞医药	600276	0.60	26.96	0.54%
长江电力	600900	0.81	18.01	0.36%
海思科	002653	0.12	2.79	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	50.73	1.02%
建设银行	601939	7.90	49.45	1.00%
长江电力	600900	2.22	48.97	0.99%
万华化学	600309	0.53	46.56	0.94%
美的集团	000333	0.78	45.96	0.93%
华东医药	000963	1.02	44.24	0.89%
工商银行	601398	8.92	42.99	0.87%
中国神华	601088	1.22	37.52	0.76%
广联达	002410	1.14	37.04	0.75%
潍柴动力	000338	2.99	37.26	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
金融业	0.01	1.87%
批发和零售业	0.01	1.38%
采矿业	0.01	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.14	56.85	0.91%
云南白药	000538	0.72	39.38	0.63%
立讯精密	002475	1.22	36.98	0.59%
中微公司	688012	0.25	36.41	0.58%
东方财富	300059	1.70	34.05	0.55%
中国国航	601111	2.92	31.24	0.50%
建设银行	601939	5.23	31.07	0.50%
长江电力	600900	1.48	31.45	0.50%
特变电工	600089	1.42	30.83	0.49%
复星医药	600196	0.92	29.80	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.18%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.80	184.80	1.52%
汇川技术	300124	1.26	87.57	0.72%
邮储银行	601658	16.42	75.86	0.63%
建设银行	601939	12.52	70.49	0.58%
中国国航	601111	5.23	55.44	0.46%
阳光电源	300274	0.50	55.90	0.46%
中信证券	600030	2.83	56.35	0.46%
中国中免	601888	0.26	56.17	0.46%
中国东航	600115	9.83	54.36	0.45%
潍柴动力	000338	5.15	52.43	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.62%
金融业	0.03	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	20.00	2035.02	41.10%
23国债01	9.00	912.39	18.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2035.02	41.10%
国家债券	912.39	18.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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