我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.13 |
20.52 |
60.70 |
-880.58 |
-202.06 |
| 本期利润(万元) |
-47.36 |
22.51 |
53.21 |
-1800.96 |
-536.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.07 |
0.00 |
273.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3570.85 |
2981.68 |
3129.18 |
8339.19 |
9344.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
48.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.53 |
109.80 |
369.29 |
624.09 |
588.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4593.70 |
8893.98 |
32965.02 |
87761.68 |
63692.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1051.25 |
1752.89 |
10331.88 |
20267.08 |
13435.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
3542.45 |
7141.10 |
22633.13 |
67494.60 |
50257.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
6.46 |
17.35 |
45.10 |
31.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
1.08 |
2.89 |
7.52 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
4986.31 |
12177.83 |
35496.90 |
93046.06 |
67826.02 |
| 负债合计(万元) |
34.08 |
47.08 |
1401.01 |
198.60 |
218.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
4952.24 |
12130.75 |
34095.89 |
92847.46 |
67607.11 |
| 未分配利润(万元) |
247.03 |
590.38 |
2899.02 |
9733.23 |
8070.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.31 |
89.54 |
54.91 |
1834.01 |
849.13 |
| 投资收益(万元) |
73.27 |
-1848.59 |
-1510.18 |
3276.86 |
3242.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.94 |
-1559.35 |
-854.65 |
-857.30 |
-1299.02 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
2.72 |
2.19 |
29.48 |
21.25 |
| 收入合计(万元) |
75.69 |
-3315.68 |
-2307.73 |
4283.05 |
2813.57 |
| 管理人报酬(万元) |
19.72 |
261.18 |
193.69 |
435.28 |
188.51 |
| 托管费(万元) |
3.29 |
43.53 |
32.28 |
72.55 |
31.42 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.88 |
10.47 |
20.46 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
34.92 |
350.38 |
254.95 |
1098.97 |
394.21 |
| 利润总额(万元) |
40.77 |
-3666.06 |
-2562.67 |
3184.07 |
2419.35 |
| 净利润(万元) |
40.77 |
-3666.06 |
-2562.67 |
3184.07 |
2419.35 |
