资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2190.01 83.47%
债券 10.10 0.38%
银行存款和结算备付金 421.86 16.08%
其他资产 1.72 0.07%
资产总值:2623.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿泉技术 688288 0.21 6.43 0.28%
惠天热电 000692 1.32 6.56 0.28%
金利华电 300069 0.31 6.53 0.28%
联翔股份 603272 0.20 6.60 0.28%
金利华电 300069 0.31 6.53 0.28%
誉辰智能 688638 0.16 6.33 0.27%
万邦医药 301520 0.15 6.31 0.27%
西点药业 301130 0.20 6.23 0.27%
思林杰 688115 0.16 6.35 0.27%
中兰环保 300854 0.22 6.29 0.27%
康力源 301287 0.15 6.25 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 61.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.49%
批发和零售业 0.01 5.40%
科学研究和技术服务业 0.01 4.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.36%
建筑业 0.01 2.79%
房地产业 0.00 1.64%
农、林、牧、渔业 0.00 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.12 245.43 10.27%
宁德时代 300750 0.47 172.61 7.23%
中际旭创 300308 0.24 146.40 6.13%
洛阳钼业 603993 7.20 144.00 6.03%
立讯精密 002475 1.89 107.18 4.49%
工业富联 601138 1.62 100.52 4.21%
寒武纪 688256 0.07 94.89 3.97%
阳光电源 300274 0.50 85.52 3.58%
东鹏饮料 605499 0.27 72.20 3.02%
中国平安 601318 1.01 69.08 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 46.86%
采矿业 0.05 20.37%
金融业 0.04 15.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.10 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%