我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.91 |
-1477.34 |
-1601.88 |
105.28 |
-118.47 |
| 本期利润(万元) |
493.87 |
-1292.72 |
-1371.74 |
184.61 |
-158.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.28 |
-0.28 |
0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.95 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-339.51 |
0.00 |
935.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4114.17 |
3671.17 |
4133.56 |
6464.58 |
6433.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.93 |
0.91 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
526.45 |
88.26 |
100.33 |
147.39 |
213.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
3650.54 |
11357.38 |
4835.89 |
4135.95 |
4839.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3650.54 |
10670.25 |
4559.56 |
3898.37 |
4569.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
687.14 |
276.33 |
237.57 |
270.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
10.87 |
6.21 |
5.61 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
1.81 |
1.04 |
0.94 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
4236.82 |
11591.52 |
5087.68 |
4368.08 |
5184.92 |
| 负债合计(万元) |
236.61 |
36.27 |
85.49 |
81.26 |
276.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
4000.21 |
11555.25 |
5002.19 |
4286.82 |
4908.62 |
| 未分配利润(万元) |
-309.69 |
1617.30 |
774.65 |
501.66 |
912.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
4.40 |
1.60 |
3.26 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
-2522.33 |
262.02 |
111.14 |
-843.66 |
-762.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.47 |
94.53 |
123.31 |
-115.40 |
133.12 |
| 其它收入(万元) |
7.42 |
13.00 |
5.91 |
12.82 |
8.16 |
| 收入合计(万元) |
-2388.06 |
373.95 |
241.96 |
-942.99 |
-620.06 |
| 管理人报酬(万元) |
36.61 |
83.04 |
35.67 |
70.80 |
35.54 |
| 托管费(万元) |
6.10 |
13.84 |
5.95 |
11.80 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
9.98 |
4.96 |
12.98 |
6.44 |
| 费用合计(万元) |
55.09 |
111.86 |
47.17 |
96.20 |
48.19 |
| 利润总额(万元) |
-2443.15 |
262.09 |
194.78 |
-1039.19 |
-668.24 |
| 净利润(万元) |
-2443.15 |
262.09 |
194.78 |
-1039.19 |
-668.24 |
