中银品质生活混合(003769)_资产配置

中银品质生活混合003769IN THE QUALITY OF LIFE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4007.14	84.52%
债券	283.18	5.97%
银行存款和结算备付金	434.92	9.17%
其他资产	15.76	0.33%

资产总值：4741.01万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	451.00	9.56%
ST国医	000516	39.69	437.78	9.28%
通策医疗	600763	2.13	423.87	8.99%
亿纬锂能	300014	3.56	421.03	8.93%
宁德时代	300750	0.71	417.48	8.85%
五粮液	000858	1.83	408.40	8.66%
隆基股份	601012	3.85	332.21	7.04%
三棵树	603737	2.00	278.30	5.90%
百润股份	002568	4.34	259.66	5.51%
药明康德	603259	1.07	126.90	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	62.91%
卫生和社会工作	0.09	19.34%
科学研究和技术服务业	0.01	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST国医	000516	37.22	423.94	7.97%
贵州茅台	600519	0.23	420.90	7.91%
通策医疗	600763	1.33	401.69	7.55%
五粮液	000858	1.78	391.44	7.36%
亿纬锂能	300014	3.46	342.90	6.45%
宁德时代	300750	0.56	294.41	5.54%
药明康德	603259	1.92	293.41	5.52%
隆基股份	601012	3.44	284.06	5.34%
东方盛虹	000301	9.56	268.83	5.05%
三棵树	603737	1.63	163.00	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	59.04%
卫生和社会工作	0.09	16.72%
科学研究和技术服务业	0.03	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.27%
金融业	0.01	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.78	531.50	8.92%
ST国医	000516	27.55	518.22	8.70%
亿纬锂能	300014	4.90	509.53	8.55%
贵州茅台	600519	0.23	473.04	7.94%
格力电器	000651	9.04	470.95	7.90%
通策医疗	600763	1.01	415.11	6.97%
药明康德	603259	2.60	407.17	6.83%
金域医学	603882	2.25	359.48	6.03%
中公教育	002607	16.27	339.88	5.70%
隆基股份	601012	2.59	230.45	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	50.29%
卫生和社会工作	0.13	21.70%
科学研究和技术服务业	0.04	6.83%
教育	0.03	5.70%
金融业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	14.58	914.12	9.82%
ST国医	000516	65.19	900.93	9.68%
华海药业	600521	33.09	850.82	9.14%
贵州茅台	600519	0.42	843.78	9.06%
通策医疗	600763	3.35	839.17	9.01%
亿纬锂能	300014	9.52	715.62	7.69%
药明康德	603259	4.31	603.81	6.48%
金域医学	603882	3.98	505.66	5.43%
韦尔股份	603501	1.71	438.99	4.71%
拓普集团	601689	12.79	427.69	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	51.77%
卫生和社会工作	0.22	24.12%
科学研究和技术服务业	0.07	7.44%
租赁和商务服务业	0.02	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	2.81	281.26	5.96%
百润转债	0.01	1.92	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	281.26	5.96%
可转债	1.92	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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