中银品质生活混合(003769)_财务情况

中银品质生活混合003769IN THE QUALITY OF LIFE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
本期已实现收益(万元)	143.31	4411.23	3760.21	6459.49	2388.15
本期利润(万元)	-905.75	905.86	-17.61	9449.17	2811.71
加权平均份额本期利润(元)	-0.40	0.22	-0.00	0.85	0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.69	0.00	51.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3553.77	0.00	6788.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.48	0.00	0.84	0.00
期末基金资产净值(万元)	5319.02	5957.74	9311.84	18196.78	18833.75
期末基金份额净值(元)	2.08	2.48	2.15	2.25	1.91
本期净值增长率(%)	0.00	10.36	0.00	68.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	147.83	0.00	124.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
银行存款(万元)	578.80	634.65	1421.28	1754.14	656.04
交易性金融资产(万元)	5371.57	17526.60	16108.55	18530.80	6040.48
其中：股票投资(万元)	5044.04	16345.96	15075.75	17190.06	5679.16
其中：债券投资(万元)	327.53	1180.63	1032.80	1340.74	361.32
应付管理人报酬(万元)	7.31	21.66	20.65	24.94	7.94
应付托管费(万元)	1.22	3.61	3.44	4.16	1.32
资产总计(万元)	5995.07	18266.33	17629.96	20402.68	6711.52
负债合计(万元)	37.34	69.55	64.61	101.74	31.13
所有者权益合计(万元)	5957.74	18196.78	17565.35	20300.94	6680.39
未分配利润(万元)	3553.77	10093.80	6864.89	5070.91	435.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
利息收入(万元)	7.42	37.30	21.99	17.83	4.14
投资收益(万元)	4524.12	6825.36	2494.66	2573.12	526.20
公允价值变动收益(万元)	-3505.37	2989.67	1500.41	2374.68	931.33
其它收入(万元)	12.31	28.07	19.61	10.40	4.21
收入合计(万元)	1038.47	9880.40	4036.67	4976.03	1465.87
管理人报酬(万元)	70.32	275.15	134.58	152.15	45.37
托管费(万元)	11.72	45.86	22.43	25.36	7.56
其它费用(万元)	9.14	18.41	9.14	14.08	8.17
费用合计(万元)	132.61	431.24	214.52	269.26	83.79
利润总额(万元)	905.86	9449.17	3822.15	4706.77	1382.09
净利润(万元)	905.86	9449.17	3822.15	4706.77	1382.09

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