中银证券健康产业混合(002938)_资产配置

中银证券健康产业混合002938BOC SECURITIES INDUSTRY HEALTHY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20398.03	91.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1530.52	6.83%
其他资产	482.28	2.15%

资产总值：22410.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百诚医药	301096	21.00	1564.50	7.14%
迈威生物	688062	34.14	1195.57	5.46%
迪哲医药	688192	25.99	1169.14	5.33%
泽璟制药	688266	21.59	1163.44	5.31%
百奥泰	688177	30.00	1074.00	4.90%
百洋医药	301015	26.00	863.98	3.94%
百济神州	688235	6.50	859.30	3.92%
海思科	002653	29.33	795.72	3.63%
奥赛康	002755	75.00	792.75	3.62%
科伦药业	002422	24.00	733.20	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	70.43%
科学研究和技术服务业	0.34	15.34%
批发和零售业	0.11	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	25.30	1339.38	5.12%
百奥泰	688177	31.77	1310.02	5.01%
奥赛康	002755	121.29	1312.36	5.01%
百诚医药	301096	19.00	1236.90	4.73%
亚虹医药	688176	110.00	1185.80	4.53%
药康生物	688046	58.40	1176.73	4.50%
迈威生物	688062	35.00	1144.15	4.37%
苑东生物	688513	17.00	1084.26	4.14%
智飞生物	300122	17.00	1038.56	3.97%
三星医疗	601567	50.00	1025.00	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	77.54%
科学研究和技术服务业	0.27	10.33%
卫生和社会工作	0.08	2.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	65.00	1603.55	5.92%
百济神州	688235	9.80	1384.25	5.11%
恒瑞医药	600276	30.00	1348.20	4.97%
福瑞股份	300049	36.54	1345.40	4.96%
药明康德	603259	15.00	1292.70	4.77%
普瑞眼科	301239	9.99	1173.27	4.33%
凯莱英	002821	7.00	1061.90	3.92%
华厦眼科	301267	23.00	1017.29	3.75%
国际医学	000516	125.00	998.75	3.68%
泽璟制药	688266	20.00	932.60	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	65.44%
卫生和社会工作	0.32	11.76%
科学研究和技术服务业	0.28	10.18%
批发和零售业	0.08	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华医疗	600587	60.00	2119.80	6.27%
恒瑞医药	600276	35.00	1676.50	4.96%
上海医药	601607	70.00	1568.70	4.64%
百洋医药	301015	50.10	1390.78	4.11%
华东医药	000963	30.00	1301.10	3.85%
科伦药业	002422	41.00	1216.88	3.60%
首药控股	688197	25.00	1191.50	3.52%
凯莱英	002821	10.00	1178.60	3.49%
药明康德	603259	18.00	1121.58	3.32%
九州通	600998	104.30	1082.63	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	64.92%
批发和零售业	0.74	21.78%
科学研究和技术服务业	0.14	4.00%
卫生和社会工作	0.08	2.41%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	6.00	608.26	2.24%
22国债23	1.50	152.31	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	760.57	2.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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