资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11180.21 92.38%
债券 394.57 3.26%
银行存款和结算备付金 453.18 3.74%
其他资产 74.94 0.62%
资产总值:12102.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 28.50 1026.29 8.63%
百奥赛图 688796 10.00 930.20 7.83%
益方生物 688382 43.00 817.86 6.88%
迪哲医药 688192 14.00 758.66 6.38%
苑东生物 688513 11.30 727.61 6.12%
信立泰 002294 9.00 551.79 4.64%
荣昌生物 688331 3.97 511.29 4.30%
泽璟制药 688266 5.10 503.88 4.24%
首药控股 688197 11.50 443.67 3.73%
君实生物 688180 12.00 417.96 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 82.32%
科学研究和技术服务业 0.13 11.17%
建筑业 0.01 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 31.50 1211.81 9.79%
益方生物 688382 39.00 1062.36 8.58%
泽璟制药 688266 11.20 1038.24 8.39%
迪哲医药 688192 16.00 921.60 7.44%
苑东生物 688513 13.30 818.62 6.61%
君实生物 688180 22.00 751.52 6.07%
百奥赛图 688796 9.00 473.40 3.82%
海思科 002653 9.20 472.14 3.81%
诺诚健华 688428 19.00 389.88 3.15%
奥赛康 002755 22.00 359.26 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 77.71%
科学研究和技术服务业 0.15 12.33%
卫生和社会工作 0.03 2.35%
建筑业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.40 141.33 1.19%
23国债11 0.90 91.96 0.77%
25国债08 0.80 81.06 0.68%
26国债01 0.80 80.21 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 394.57 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%