我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17485.35 92.04%
债券 91.36 0.48%
银行存款和结算备付金 1103.09 5.81%
其他资产 317.26 1.67%
资产总值:18997.06万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 23.50 1613.28 8.62%
迈威生物 688062 48.98 1353.38 7.23%
百济神州 688235 7.50 1353.45 7.23%
迪哲医药 688192 23.56 1032.40 5.51%
诺诚健华 688428 76.00 983.44 5.25%
智翔金泰 688443 30.36 922.98 4.93%
百洋医药 301015 30.48 911.96 4.87%
奥赛康 002755 73.00 867.24 4.63%
恒瑞医药 600276 15.00 784.50 4.19%
百奥泰 688177 26.00 663.26 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 77.65%
批发和零售业 0.14 7.23%
科学研究和技术服务业 0.10 5.53%
房地产业 0.06 2.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 22.50 1219.95 7.03%
迈威生物 688062 39.68 1148.41 6.62%
迪哲医药 688192 24.34 896.69 5.17%
百济神州 688235 7.40 857.22 4.94%
华海药业 600521 50.00 852.50 4.91%
奥赛康 002755 84.00 810.60 4.67%
荣昌生物 688331 18.26 788.64 4.54%
福瑞股份 300049 15.28 769.20 4.43%
亿帆医药 002019 60.00 741.60 4.27%
艾力斯 688578 11.04 703.45 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 81.25%
采矿业 0.10 5.55%
批发和零售业 0.05 3.15%
科学研究和技术服务业 0.04 2.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.90 91.36 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.36 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%