资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10139.14 87.99%
债券 252.90 2.19%
银行存款和结算备付金 498.10 4.32%
其他资产 633.02 5.49%
资产总值:11523.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 7.70 898.28 8.04%
凯莱英 002821 4.02 651.24 5.83%
药明康德 603259 4.70 585.20 5.24%
阿拉丁 688179 20.75 574.96 5.14%
百奥赛图 688796 5.10 557.94 4.99%
海思科 002653 7.86 521.43 4.66%
君实生物 688180 14.00 473.48 4.24%
贝达药业 300558 7.00 455.49 4.08%
诺诚健华 688428 15.02 427.70 3.83%
药康生物 688046 16.00 387.20 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 64.57%
科学研究和技术服务业 0.27 24.13%
建筑业 0.02 2.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 28.50 1026.29 8.63%
百奥赛图 688796 10.00 930.20 7.83%
益方生物 688382 43.00 817.86 6.88%
迪哲医药 688192 14.00 758.66 6.38%
苑东生物 688513 11.30 727.61 6.12%
信立泰 002294 9.00 551.79 4.64%
荣昌生物 688331 3.97 511.29 4.30%
泽璟制药 688266 5.10 503.88 4.24%
首药控股 688197 11.50 443.67 3.73%
君实生物 688180 12.00 417.96 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 82.32%
科学研究和技术服务业 0.13 11.17%
建筑业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 131.64 1.18%
25国债19 1.20 121.26 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.90 2.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%