资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9511.63 91.65%
债券 100.12 0.96%
银行存款和结算备付金 641.33 6.18%
其他资产 124.72 1.20%
资产总值:10377.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百普赛斯 301080 5.90 832.31 8.06%
泽璟制药 688266 7.50 825.00 7.99%
亚虹医药 688176 37.00 540.14 5.23%
艾迪药业 688488 29.37 488.47 4.73%
义翘神州 301047 2.80 445.20 4.31%
纳微科技 688690 9.70 436.31 4.23%
迪哲医药 688192 7.45 432.20 4.19%
百奥赛图 688796 3.40 431.02 4.18%
热景生物 688068 4.40 415.67 4.03%
诺诚健华 688428 14.10 410.45 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 65.05%
科学研究和技术服务业 0.28 27.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 7.70 898.28 8.04%
凯莱英 002821 4.02 651.24 5.83%
药明康德 603259 4.70 585.20 5.24%
阿拉丁 688179 20.75 574.96 5.14%
百奥赛图 688796 5.10 557.94 4.99%
海思科 002653 7.86 521.43 4.66%
君实生物 688180 14.00 473.48 4.24%
贝达药业 300558 7.00 455.49 4.08%
诺诚健华 688428 15.02 427.70 3.83%
药康生物 688046 16.00 387.20 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 64.57%
科学研究和技术服务业 0.27 24.13%
建筑业 0.02 2.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.00 100.12 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.12 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%