财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.09 |
-600.36 |
3968.64 |
3212.52 |
1205.64 |
| 本期利润(万元) |
589.98 |
-175.33 |
4525.57 |
2815.74 |
4375.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
0.63 |
0.41 |
0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
28.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4579.97 |
0.00 |
5166.67 |
0.00 |
3591.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11177.58 |
11887.30 |
12380.96 |
15922.31 |
15796.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.12 |
2.16 |
2.61 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
5.41 |
0.00 |
28.34 |
0.00 |
32.08 |
| 累计净值增长率(%) |
127.24 |
0.00 |
115.57 |
0.00 |
121.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.42 |
406.56 |
412.59 |
586.75 |
1127.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
10392.04 |
12013.91 |
15087.68 |
14085.03 |
15988.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
10139.14 |
11629.99 |
14621.84 |
13769.11 |
15988.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.90 |
383.92 |
465.84 |
315.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.04 |
13.42 |
15.94 |
16.06 |
18.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.24 |
2.66 |
2.68 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
11523.17 |
12844.67 |
15945.09 |
14863.93 |
17685.01 |
| 负债合计(万元) |
345.59 |
463.71 |
148.38 |
140.33 |
330.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
11177.58 |
12380.96 |
15796.71 |
14723.60 |
17354.11 |
| 未分配利润(万元) |
6258.80 |
6637.61 |
8676.34 |
5958.04 |
7206.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
2.60 |
1.08 |
6.52 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
188.77 |
4148.87 |
1304.43 |
-4704.66 |
-4035.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.90 |
556.93 |
3169.98 |
-1047.96 |
-1670.78 |
| 其它收入(万元) |
23.10 |
52.91 |
14.92 |
20.87 |
10.83 |
| 收入合计(万元) |
679.64 |
4761.31 |
4490.41 |
-5725.23 |
-5691.81 |
| 管理人报酬(万元) |
69.91 |
187.97 |
91.45 |
225.00 |
125.19 |
| 托管费(万元) |
11.65 |
31.33 |
15.24 |
37.50 |
20.87 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.44 |
8.11 |
19.54 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
89.66 |
235.74 |
114.80 |
282.04 |
157.42 |
| 利润总额(万元) |
589.98 |
4525.57 |
4375.62 |
-6007.27 |
-5849.22 |
| 净利润(万元) |
589.98 |
4525.57 |
4375.62 |
-6007.27 |
-5849.22 |
