我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1895.68 |
-4178.44 |
-3402.01 |
-5455.60 |
-2952.18 |
| 本期利润(万元) |
2033.05 |
-5849.22 |
-2805.30 |
-2856.36 |
-1185.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.54 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.83 |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4178.24 |
0.00 |
9197.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18726.34 |
17354.11 |
21916.76 |
26174.15 |
27109.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.71 |
2.00 |
2.23 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.48 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.02 |
0.00 |
123.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1127.72 |
2679.44 |
656.81 |
3874.66 |
2781.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
15988.47 |
23770.12 |
33272.23 |
49570.73 |
26316.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
15988.47 |
23770.12 |
31479.08 |
49570.73 |
26316.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1793.15 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.14 |
26.94 |
42.92 |
74.66 |
42.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
4.49 |
5.72 |
9.95 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
17685.01 |
26807.17 |
34185.17 |
54046.32 |
30317.43 |
| 负债合计(万元) |
330.91 |
633.02 |
374.53 |
718.11 |
1733.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
17354.11 |
26174.15 |
33810.64 |
53328.21 |
28583.80 |
| 未分配利润(万元) |
7206.52 |
14462.73 |
19047.35 |
31249.27 |
16613.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
10.75 |
6.26 |
11.08 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
-4035.89 |
-5040.00 |
-2337.19 |
502.43 |
1434.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1670.78 |
2599.25 |
729.40 |
-2172.33 |
-606.42 |
| 其它收入(万元) |
10.83 |
174.09 |
149.50 |
487.83 |
256.84 |
| 收入合计(万元) |
-5691.81 |
-2255.91 |
-1452.03 |
-1170.98 |
1090.29 |
| 管理人报酬(万元) |
125.19 |
508.73 |
331.20 |
378.08 |
133.44 |
| 托管费(万元) |
20.87 |
72.71 |
44.16 |
50.41 |
17.79 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
19.01 |
8.80 |
17.32 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
157.42 |
600.45 |
384.16 |
445.81 |
159.19 |
| 利润总额(万元) |
-5849.22 |
-2856.36 |
-1836.19 |
-1616.80 |
931.09 |
| 净利润(万元) |
-5849.22 |
-2856.36 |
-1836.19 |
-1616.80 |
931.09 |
