中银广利混合A(003848)_资产配置

中银广利混合A003848BOC WIDE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5744.07	11.09%
债券	42949.72	82.91%
银行存款和结算备付金	3104.84	5.99%
其他资产	1.47	0.00%

资产总值：51800.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.89	597.78	1.25%
恒瑞医药	600276	5.17	270.39	0.56%
国投电力	600886	14.27	241.88	0.50%
中国移动	600941	2.02	221.59	0.46%
中国神华	601088	4.51	196.64	0.41%
美的集团	000333	2.55	193.95	0.40%
紫金矿业	601899	10.19	184.85	0.39%
宁德时代	300750	0.73	184.33	0.38%
招商公路	001965	12.95	163.03	0.34%
福能股份	600483	14.68	152.38	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.62%
采矿业	0.08	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.74%
金融业	0.03	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%
建筑业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.89	575.30	1.21%
中国移动	600941	2.02	217.15	0.46%
中国神华	601088	4.51	200.11	0.42%
紫金矿业	601899	10.19	179.04	0.38%
美的集团	000333	2.55	164.47	0.35%
中国海油	600938	5.00	165.00	0.35%
招商公路	001965	12.95	153.58	0.32%
申能股份	600642	16.07	141.90	0.30%
南钢股份	600282	25.55	127.24	0.27%
川投能源	600674	6.42	120.38	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.88%
采矿业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%
金融业	0.03	0.58%
房地产业	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.89	495.93	1.06%
山东高速	600350	29.34	251.15	0.53%
大秦铁路	601006	31.92	234.94	0.50%
中国移动	600941	2.14	226.33	0.48%
青岛啤酒	600600	2.23	185.92	0.40%
中国神华	601088	4.51	176.30	0.38%
申能股份	600642	20.09	158.91	0.34%
中国海油	600938	5.00	146.15	0.31%
招商公路	001965	12.95	146.33	0.31%
华电国际	600027	20.89	143.51	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.78%
采矿业	0.05	1.03%
金融业	0.04	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.65%
批发和零售业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%
建筑业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.12	376.30	0.81%
中国移动	600941	3.06	304.41	0.66%
大秦铁路	601006	31.92	230.15	0.50%
大参林	603233	7.30	181.77	0.39%
恒立液压	601100	3.02	165.13	0.36%
恒瑞医药	600276	3.29	148.81	0.32%
立讯精密	002475	4.22	145.38	0.31%
山东高速	600350	20.25	140.53	0.30%
唐山港	601000	40.12	140.42	0.30%
中国神华	601088	4.51	141.39	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.24%
采矿业	0.04	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.87%
金融业	0.04	0.84%
批发和零售业	0.02	0.39%
房地产业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君G1	30.00	3060.13	6.38%
24深铁01	30.00	3047.95	6.35%
24进出06	30.00	3014.50	6.28%
24国证03	20.00	2073.41	4.32%
21华泰G6	20.00	2064.89	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23499.33	48.97%
金融债券	16341.87	34.05%
可转债	42.16	0.09%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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