中银广利混合A(003848)_财务情况

中银广利混合A003848BOC WIDE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1389.99	620.07	456.07	252.51	948.24
本期利润(万元)	433.17	479.50	-0.83	-270.72	1998.51
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.38	0.00	0.00	0.00	4.25
期末可供分配利润(万元)	4.49	0.00	163.23	0.00	6634.19
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.01	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	136.49	14188.31	27193.96	43070.50	47897.48
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.02	1.07	1.19
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	0.00	0.00	4.35
累计净值增长率(%)	54.64	0.00	52.44	0.00	52.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	185.87	3831.22	473.50	250.99	1140.69
交易性金融资产(万元)	0.00	28392.59	53408.26	49580.10	43183.43
其中：股票投资(万元)	0.00	5510.48	12775.21	4484.87	5305.52
其中：债券投资(万元)	0.00	22882.10	40633.06	45095.23	37877.91
应付管理人报酬(万元)	5.43	19.34	24.39	23.40	23.60
应付托管费(万元)	0.91	3.22	4.07	3.90	3.93
资产总计(万元)	287.63	32422.74	54200.35	50152.02	46474.05
负债合计(万元)	24.80	5042.70	6053.55	2542.21	51.36
所有者权益合计(万元)	262.83	27380.04	48146.80	47609.81	46422.69
未分配利润(万元)	9.51	519.72	7723.30	7025.80	5752.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	40.44	31.64	11.55	7.94	127.32
投资收益(万元)	1613.37	598.96	1348.84	607.58	441.74
公允价值变动收益(万元)	-963.94	-459.61	1058.64	885.32	-281.85
其它收入(万元)	0.03	0.02	0.02	0.01	0.28
收入合计(万元)	689.90	171.02	2419.04	1500.85	287.49
管理人报酬(万元)	190.65	130.49	284.31	140.34	281.66
托管费(万元)	31.77	21.75	47.39	23.39	46.94
其它费用(万元)	19.25	9.58	19.22	10.06	19.72
费用合计(万元)	254.96	172.43	405.29	214.24	350.99
利润总额(万元)	434.94	-1.41	2013.76	1286.61	-63.50
净利润(万元)	434.94	-1.41	2013.76	1286.61	-63.50

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