中银广利混合A(003848)_财务情况

中银广利混合A003848BOC WIDE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	257.97	398.05	100.20	215.52	10.89
本期利润(万元)	439.22	1275.58	618.82	-63.27	-281.16
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.02	-0.00	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.74	0.00	-0.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6090.52	0.00	5695.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	47640.45	47223.28	46570.82	45986.32	46249.87
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.16	1.14	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	2.77	0.00	-0.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.13	0.00	46.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	250.99	1140.69	330.30	617.47	806.21
交易性金融资产(万元)	49580.10	43183.43	44810.88	34818.07	46927.70
其中：股票投资(万元)	4484.87	5305.52	7024.21	6279.50	12293.30
其中：债券投资(万元)	45095.23	37877.91	37786.66	28538.57	34634.40
应付管理人报酬(万元)	23.40	23.60	23.26	24.23	26.61
应付托管费(万元)	3.90	3.93	3.88	4.04	4.44
资产总计(万元)	50152.02	46474.05	47229.32	47491.03	54649.95
负债合计(万元)	2542.21	51.36	136.61	55.74	248.07
所有者权益合计(万元)	47609.81	46422.69	47092.71	47435.30	54401.88
未分配利润(万元)	7025.80	5752.77	6280.95	5940.93	12797.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	7.94	127.32	66.69	170.88	76.33
投资收益(万元)	607.58	441.74	468.26	-179.23	308.32
公允价值变动收益(万元)	885.32	-281.85	82.96	-1689.58	-682.63
其它收入(万元)	0.01	0.28	0.27	0.20	0.13
收入合计(万元)	1500.85	287.49	618.17	-1697.74	-297.85
管理人报酬(万元)	140.34	281.66	140.43	317.62	160.97
托管费(万元)	23.39	46.94	23.41	52.94	26.83
其它费用(万元)	10.06	19.72	9.79	19.72	9.79
费用合计(万元)	214.24	350.99	174.71	392.65	198.96
利润总额(万元)	1286.61	-63.50	443.46	-2090.39	-496.81
净利润(万元)	1286.61	-63.50	443.46	-2090.39	-496.81

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