我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.20 |
215.52 |
10.89 |
356.09 |
357.75 |
| 本期利润(万元) |
618.82 |
-63.27 |
-281.16 |
438.01 |
305.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5695.69 |
0.00 |
5847.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46570.82 |
45986.32 |
46249.87 |
46566.40 |
46433.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.09 |
0.00 |
47.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1140.69 |
330.30 |
617.47 |
806.21 |
952.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
43183.43 |
44810.88 |
34818.07 |
46927.70 |
51336.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
5305.52 |
7024.21 |
6279.50 |
12293.30 |
13083.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
37877.91 |
37786.66 |
28538.57 |
34634.40 |
38253.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.60 |
23.26 |
24.23 |
26.61 |
28.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
3.88 |
4.04 |
4.44 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
46474.05 |
47229.32 |
47491.03 |
54649.95 |
56222.38 |
| 负债合计(万元) |
51.36 |
136.61 |
55.74 |
248.07 |
309.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
46422.69 |
47092.71 |
47435.30 |
54401.88 |
55913.01 |
| 未分配利润(万元) |
5752.77 |
6280.95 |
5940.93 |
12797.59 |
13524.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.32 |
66.69 |
170.88 |
76.33 |
1370.02 |
| 投资收益(万元) |
441.74 |
468.26 |
-179.23 |
308.32 |
4049.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-281.85 |
82.96 |
-1689.58 |
-682.63 |
-1403.12 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.27 |
0.20 |
0.13 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
287.49 |
618.17 |
-1697.74 |
-297.85 |
4017.94 |
| 管理人报酬(万元) |
281.66 |
140.43 |
317.62 |
160.97 |
330.78 |
| 托管费(万元) |
46.94 |
23.41 |
52.94 |
26.83 |
55.13 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
350.99 |
174.71 |
392.65 |
198.96 |
471.64 |
| 利润总额(万元) |
-63.50 |
443.46 |
-2090.39 |
-496.81 |
3546.30 |
| 净利润(万元) |
-63.50 |
443.46 |
-2090.39 |
-496.81 |
3546.30 |
