资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8356.38 22.40%
债券 26840.29 71.93%
银行存款和结算备付金 1874.37 5.02%
其他资产 241.03 0.65%
资产总值:37312.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 16.64 462.83 1.07%
工商银行 601398 62.04 427.46 0.99%
中国移动 600941 3.76 403.67 0.93%
江苏银行 600919 41.87 397.76 0.92%
中国电信 601728 34.26 268.94 0.62%
比亚迪 002594 0.69 258.68 0.60%
恒瑞医药 600276 4.58 225.34 0.52%
中芯国际 688981 2.31 206.12 0.48%
光环新网 300383 12.08 201.98 0.47%
粤高速A 000429 13.93 197.53 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 8.39%
金融业 0.15 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.39%
采矿业 0.06 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.99%
批发和零售业 0.03 0.64%
建筑业 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 30.70 637.33 1.32%
江苏银行 600919 52.34 513.98 1.07%
中国电信 601728 69.92 504.82 1.05%
长江电力 600900 16.67 492.68 1.02%
宁德时代 300750 1.79 476.62 0.99%
沪电股份 002463 11.10 440.12 0.91%
宁沪高速 600377 26.89 411.69 0.86%
青岛啤酒 600600 5.00 404.60 0.84%
恒瑞医药 600276 8.49 389.69 0.81%
中国神华 601088 9.01 391.75 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.10%
金融业 0.10 1.99%
采矿业 0.09 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.47%
批发和零售业 0.05 0.96%
建筑业 0.01 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出06 30.00 3039.49 7.02%
23国开08 20.00 2091.74 4.83%
21华泰G6 20.00 2087.65 4.82%
24国证03 20.00 2066.75 4.78%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2039.61 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14374.27 33.22%
企业债 10223.50 23.63%
可转债 227.04 0.52%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%