中银广利混合C(003849)_资产配置

中银广利混合C003849BOC WIDE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4484.87	8.94%
债券	45095.23	89.92%
银行存款和结算备付金	469.50	0.94%
其他资产	102.41	0.20%

资产总值：50152.02万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.89	575.30	1.21%
中国移动	600941	2.02	217.15	0.46%
中国神华	601088	4.51	200.11	0.42%
紫金矿业	601899	10.19	179.04	0.38%
美的集团	000333	2.55	164.47	0.35%
中国海油	600938	5.00	165.00	0.35%
招商公路	001965	12.95	153.58	0.32%
申能股份	600642	16.07	141.90	0.30%
南钢股份	600282	25.55	127.24	0.27%
川投能源	600674	6.42	120.38	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.88%
采矿业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%
金融业	0.03	0.58%
房地产业	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.89	495.93	1.06%
山东高速	600350	29.34	251.15	0.53%
大秦铁路	601006	31.92	234.94	0.50%
中国移动	600941	2.14	226.33	0.48%
青岛啤酒	600600	2.23	185.92	0.40%
中国神华	601088	4.51	176.30	0.38%
申能股份	600642	20.09	158.91	0.34%
华电国际	600027	20.89	143.51	0.31%
中国海油	600938	5.00	146.15	0.31%
招商公路	001965	12.95	146.33	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.78%
采矿业	0.05	1.03%
金融业	0.04	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.65%
批发和零售业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%
建筑业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.12	376.30	0.81%
中国移动	600941	3.06	304.41	0.66%
大秦铁路	601006	31.92	230.15	0.50%
大参林	603233	7.30	181.77	0.39%
恒立液压	601100	3.02	165.13	0.36%
恒瑞医药	600276	3.29	148.81	0.32%
立讯精密	002475	4.22	145.38	0.31%
唐山港	601000	40.12	140.42	0.30%
山东高速	600350	20.25	140.53	0.30%
中国神华	601088	4.51	141.39	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.24%
采矿业	0.04	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.87%
金融业	0.04	0.84%
批发和零售业	0.02	0.39%
房地产业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.29	540.27	1.16%
中国移动	600941	3.54	342.74	0.73%
京沪高铁	601816	50.18	257.42	0.55%
拓普集团	601689	2.94	217.94	0.47%
明阳智能	601615	13.84	218.40	0.47%
中信证券	600030	9.63	208.59	0.45%
中国神华	601088	6.44	200.93	0.43%
中国石化	600028	31.04	188.41	0.40%
山东高速	600350	25.31	181.22	0.39%
贵州茅台	600519	0.10	179.85	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	7.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.03%
金融业	0.08	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.58%
采矿业	0.06	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君G1	30.00	3049.19	6.40%
24深铁01	30.00	3045.07	6.40%
24进出06	30.00	3001.43	6.30%
24国证03	20.00	2072.31	4.35%
21华泰G6	20.00	2063.25	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25517.81	53.60%
金融债券	13435.18	28.22%
可转债	42.69	0.09%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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