我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1.92 3.23 0.83 2.83 -0.01
本期利润(万元) 3.15 11.02 5.52 -0.23 -3.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.70 0.00 -0.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 52.27 0.00 57.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 349.86 386.53 419.80 436.37 492.35
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.17 1.15 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 2.72 0.00 -0.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 50.76 0.00 46.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 250.99 1140.69 330.30 617.47 806.21
交易性金融资产(万元) 49580.10 43183.43 44810.88 34818.07 46927.70
其中:股票投资(万元) 4484.87 5305.52 7024.21 6279.50 12293.30
其中:债券投资(万元) 45095.23 37877.91 37786.66 28538.57 34634.40
应付管理人报酬(万元) 23.40 23.60 23.26 24.23 26.61
应付托管费(万元) 3.90 3.93 3.88 4.04 4.44
资产总计(万元) 50152.02 46474.05 47229.32 47491.03 54649.95
负债合计(万元) 2542.21 51.36 136.61 55.74 248.07
所有者权益合计(万元) 47609.81 46422.69 47092.71 47435.30 54401.88
未分配利润(万元) 7025.80 5752.77 6280.95 5940.93 12797.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.94 127.32 66.69 170.88 76.33
投资收益(万元) 607.58 441.74 468.26 -179.23 308.32
公允价值变动收益(万元) 885.32 -281.85 82.96 -1689.58 -682.63
其它收入(万元) 0.01 0.28 0.27 0.20 0.13
收入合计(万元) 1500.85 287.49 618.17 -1697.74 -297.85
管理人报酬(万元) 140.34 281.66 140.43 317.62 160.97
托管费(万元) 23.39 46.94 23.41 52.94 26.83
其它费用(万元) 10.06 19.72 9.79 19.72 9.79
费用合计(万元) 214.24 350.99 174.71 392.65 198.96
利润总额(万元) 1286.61 -63.50 443.46 -2090.39 -496.81
净利润(万元) 1286.61 -63.50 443.46 -2090.39 -496.81