| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.10 | 6.88 | 1.92 | 3.23 | 0.83 |
| 本期利润(万元) | -1.60 | 15.24 | 3.15 | 11.02 | 5.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 35.96 | 0.00 | 52.27 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199.32 | 249.32 | 349.86 | 386.53 | 419.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 52.99 | 0.00 | 50.76 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 473.50 | 250.99 | 1140.69 | 330.30 | 617.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 53408.26 | 49580.10 | 43183.43 | 44810.88 | 34818.07 |
| 其中：股票投资(万元) | 12775.21 | 4484.87 | 5305.52 | 7024.21 | 6279.50 |
| 其中：债券投资(万元) | 40633.06 | 45095.23 | 37877.91 | 37786.66 | 28538.57 |
| 应付管理人报酬(万元) | 24.39 | 23.40 | 23.60 | 23.26 | 24.23 |
| 应付托管费(万元) | 4.07 | 3.90 | 3.93 | 3.88 | 4.04 |
| 资产总计(万元) | 54200.35 | 50152.02 | 46474.05 | 47229.32 | 47491.03 |
| 负债合计(万元) | 6053.55 | 2542.21 | 51.36 | 136.61 | 55.74 |
| 所有者权益合计(万元) | 48146.80 | 47609.81 | 46422.69 | 47092.71 | 47435.30 |
| 未分配利润(万元) | 7723.30 | 7025.80 | 5752.77 | 6280.95 | 5940.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.55 | 7.94 | 127.32 | 66.69 | 170.88 |
| 投资收益(万元) | 1348.84 | 607.58 | 441.74 | 468.26 | -179.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1058.64 | 885.32 | -281.85 | 82.96 | -1689.58 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.27 | 0.20 |
| 收入合计(万元) | 2419.04 | 1500.85 | 287.49 | 618.17 | -1697.74 |
| 管理人报酬(万元) | 284.31 | 140.34 | 281.66 | 140.43 | 317.62 |
| 托管费(万元) | 47.39 | 23.39 | 46.94 | 23.41 | 52.94 |
| 其它费用(万元) | 19.22 | 10.06 | 19.72 | 9.79 | 19.72 |
| 费用合计(万元) | 405.29 | 214.24 | 350.99 | 174.71 | 392.65 |
| 利润总额(万元) | 2013.76 | 1286.61 | -63.50 | 443.46 | -2090.39 |
| 净利润(万元) | 2013.76 | 1286.61 | -63.50 | 443.46 | -2090.39 |