中银金融地产混合A(004871)_资产配置

中银金融地产混合A004871BOC FINANCIAL REAL ESTATE BALANCED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18591.52	89.63%
债券	1149.55	5.54%
银行存款和结算备付金	329.47	1.59%
其他资产	671.68	3.24%

资产总值：20742.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	35.44	1141.07	5.71%
中信证券	600030	51.46	988.12	4.94%
同花顺	300033	6.33	828.98	4.15%
工商银行	601398	135.25	714.12	3.57%
中国人寿	601628	24.91	709.93	3.55%
中国国贸	600007	28.00	677.32	3.39%
保利发展	600048	68.67	626.96	3.14%
中国平安	601318	15.28	623.58	3.12%
农业银行	601288	143.19	605.69	3.03%
中国银河	601881	48.05	575.64	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.26	62.93%
房地产业	0.23	11.64%
金融业(HS)	0.17	8.37%
地产建筑业(HS)	0.12	6.13%
制造业	0.03	1.31%
建筑业	0.02	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
综合企业(HS)	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.30	759.40	4.34%
同花顺	300033	4.28	671.40	3.83%
中国人寿	601628	21.66	614.06	3.51%
指南针	300803	8.96	539.93	3.08%
中国太平	00966	81.92	498.88	2.85%
华泰证券	601688	35.78	499.13	2.85%
建设银行	00939	117.60	495.56	2.83%
中信证券	600030	23.39	476.55	2.72%
城建发展	600266	97.66	472.67	2.70%
苏州银行	002966	71.52	462.03	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.90	51.29%
房地产业	0.26	14.79%
金融业(HS)	0.21	12.22%
地产建筑业(HS)	0.13	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.07%
制造业	0.03	1.70%
批发和零售业	0.02	0.99%
建筑业	0.02	0.98%
综合企业(HS)	0.01	0.72%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.20	896.69	4.70%
华泰证券	601688	51.87	820.06	4.30%
中国人寿	601628	22.29	808.34	4.24%
中国平安	601318	14.92	720.64	3.78%
中国太平	00966	81.92	586.34	3.07%
交通银行	601328	100.22	577.27	3.03%
宁波银行	002142	20.02	537.81	2.82%
中信证券	600030	23.39	506.73	2.66%
建设银行	00939	117.60	476.98	2.50%
城建发展	600266	74.57	471.28	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.06	55.72%
金融业(HS)	0.22	11.63%
房地产业	0.20	10.56%
地产建筑业(HS)	0.11	5.98%
制造业	0.05	2.57%
建筑业	0.04	1.86%
批发和零售业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
公用事业(HS)	0.01	0.46%
综合企业(HS)	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	27.28	1265.79	7.11%
招商银行	600036	36.87	1207.76	6.78%
中国太保	601601	44.37	1152.73	6.48%
农业银行	601288	201.83	712.46	4.00%
同花顺	300033	3.61	632.76	3.55%
中国太平	00966	76.56	574.58	3.23%
中国人寿	601628	15.46	540.58	3.04%
建设银行	601939	74.12	463.99	2.61%
中国人保	601319	78.29	457.21	2.57%
城建发展	600266	88.17	447.90	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.06	59.70%
房地产业	0.17	9.68%
金融业(HS)	0.16	8.98%
地产建筑业(HS)	0.14	8.03%
批发和零售业	0.03	1.72%
制造业	0.02	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.20%
建筑业	0.02	0.94%
资讯科技业(HS)	0.01	0.60%
综合企业(HS)	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	8.20	835.95	4.18%
24国债02	1.40	140.73	0.70%
23国债24	0.90	91.20	0.46%
国开2303	0.80	81.67	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1067.89	5.34%
金融债券	81.67	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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