资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5558.63 87.28%
债券 403.29 6.33%
银行存款和结算备付金 389.62 6.12%
其他资产 17.00 0.27%
资产总值:6368.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 15.57 612.09 9.79%
中国平安 601318 7.62 432.66 6.92%
华润置地 01109 12.25 309.77 4.95%
渝农商行 601077 35.85 252.74 4.04%
南京银行 601009 18.62 212.08 3.39%
建设银行 00939 28.50 211.13 3.38%
江苏银行 600919 19.20 209.66 3.35%
中信证券 600030 8.14 195.80 3.13%
苏州银行 002966 23.43 195.87 3.13%
新城发展 01030 92.60 166.79 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 53.46%
金融 0.11 18.03%
地产建筑业 0.06 9.99%
房地产业 0.05 7.36%
制造业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 16.96 713.89 9.18%
中信证券 600030 17.13 491.94 6.33%
中国平安 601318 6.69 457.60 5.88%
华润置地 01109 16.30 400.45 5.15%
渝农商行 601077 61.55 397.61 5.11%
建设银行 00939 55.80 387.57 4.98%
国泰海通 02611 18.70 281.05 3.61%
中国平安 02318 4.50 264.80 3.41%
工商银行 01398 35.90 203.98 2.62%
江苏银行 600919 19.20 199.68 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.37 47.82%
金融 0.24 31.47%
地产建筑业 0.09 11.03%
房地产业 0.01 1.15%
资讯科技业 0.00 0.51%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 261.96 4.19%
25国债13 1.40 141.33 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.29 6.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%