资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4736.31 91.08%
债券 303.23 5.83%
银行存款和结算备付金 121.97 2.35%
其他资产 38.37 0.74%
资产总值:5199.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 16.07 461.83 8.92%
招商银行 600036 9.39 333.24 6.44%
华润置地 01109 12.25 319.19 6.17%
新华保险 601336 4.90 292.33 5.65%
中国平安 601318 5.97 285.01 5.50%
宁波银行 002142 6.22 184.68 3.57%
兴业证券 601377 29.65 179.09 3.46%
国泰海通 601211 9.13 166.12 3.21%
东方财富 300059 7.97 162.41 3.14%
中国人寿 02628 6.80 157.46 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.31 60.04%
金融 0.09 17.75%
地产建筑业 0.05 10.11%
房地产业 0.02 3.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 15.57 612.09 9.79%
中国平安 601318 7.62 432.66 6.92%
华润置地 01109 12.25 309.77 4.95%
渝农商行 601077 35.85 252.74 4.04%
南京银行 601009 18.62 212.08 3.39%
建设银行 00939 28.50 211.13 3.38%
江苏银行 600919 19.20 209.66 3.35%
中信证券 600030 8.14 195.80 3.13%
苏州银行 002966 23.43 195.87 3.13%
新城发展 01030 92.60 166.79 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 53.46%
金融 0.11 18.03%
地产建筑业 0.06 9.99%
房地产业 0.05 7.36%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 262.73 5.07%
25国债13 0.40 40.51 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.23 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%