我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15168.32 87.11%
债券 1152.37 6.62%
银行存款和结算备付金 658.43 3.78%
其他资产 432.74 2.49%
资产总值:17411.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 32.91 1237.63 7.27%
中信证券 600030 28.34 770.98 4.53%
建设银行 601939 87.86 696.73 4.10%
华润置地 01109 25.70 663.99 3.90%
中国平安 601318 11.22 640.55 3.77%
江苏银行 600919 73.19 614.80 3.61%
工商银行 601398 98.18 606.75 3.57%
农业银行 601288 104.42 501.22 2.95%
同花顺 300033 2.57 496.81 2.92%
沪农商行 601825 66.54 494.39 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.03 60.56%
地产建筑业 0.18 10.44%
金融 0.17 10.18%
房地产业 0.12 7.08%
批发和零售业 0.01 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 31.42 1074.15 6.39%
中国太保 601601 28.59 796.52 4.74%
江苏银行 600919 95.57 710.09 4.23%
中信证券 600030 36.25 660.92 3.93%
工商银行 601398 101.44 578.21 3.44%
南京银行 601009 54.04 561.48 3.34%
农业银行 601288 120.97 527.43 3.14%
北京银行 601169 86.41 504.63 3.00%
中国人寿 601628 15.09 468.54 2.79%
中国海外发展 00688 35.50 438.70 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.05 62.31%
金融业(HS) 0.17 10.04%
地产建筑业(HS) 0.17 9.97%
房地产业 0.12 7.23%
批发和零售业 0.01 0.58%
制造业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.10 923.71 5.43%
南银转债 1.82 228.66 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 923.71 5.43%
可转债 228.66 1.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%