我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1097.15 |
266.61 |
427.15 |
221.46 |
-6.48 |
| 本期利润(万元) |
-228.16 |
-692.01 |
339.83 |
28.40 |
5.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1190.94 |
0.00 |
1249.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11480.11 |
12204.55 |
13553.30 |
13910.65 |
14865.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.17 |
1.27 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
483.27 |
299.61 |
977.15 |
676.62 |
366.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
17295.80 |
17564.13 |
19975.90 |
32784.55 |
44989.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
16283.39 |
16465.03 |
18801.90 |
30354.56 |
42374.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.41 |
1099.10 |
1174.00 |
2429.99 |
2614.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.78 |
22.31 |
27.35 |
39.99 |
66.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.72 |
4.56 |
6.67 |
11.12 |
| 资产总计(万元) |
17815.51 |
18020.83 |
21679.72 |
34095.01 |
45446.82 |
| 负债合计(万元) |
305.23 |
219.97 |
786.72 |
381.35 |
256.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
17510.28 |
17800.86 |
20893.00 |
33713.66 |
45189.99 |
| 未分配利润(万元) |
2536.06 |
3493.37 |
4172.07 |
9074.72 |
14913.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
1.66 |
4.97 |
2.94 |
126.96 |
| 投资收益(万元) |
618.85 |
449.47 |
-6246.02 |
-3328.27 |
2056.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1420.83 |
-197.44 |
-1066.53 |
-444.77 |
-4581.12 |
| 其它收入(万元) |
10.02 |
6.08 |
34.96 |
23.26 |
319.44 |
| 收入合计(万元) |
-788.99 |
259.78 |
-7272.62 |
-3746.83 |
-2078.15 |
| 管理人报酬(万元) |
262.93 |
146.67 |
464.44 |
276.27 |
1149.62 |
| 托管费(万元) |
43.82 |
24.44 |
77.41 |
46.05 |
191.60 |
| 其它费用(万元) |
18.40 |
9.03 |
18.46 |
9.19 |
23.79 |
| 费用合计(万元) |
344.28 |
188.90 |
590.09 |
346.47 |
1941.58 |
| 利润总额(万元) |
-1133.27 |
70.88 |
-7862.72 |
-4093.29 |
-4019.72 |
| 净利润(万元) |
-1133.27 |
70.88 |
-7862.72 |
-4093.29 |
-4019.72 |
