资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1115.32 84.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 197.32 15.01%
其他资产 2.02 0.15%
资产总值:1314.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 0.48 83.24 6.38%
东山精密 002384 0.29 76.08 5.83%
中际旭创 300308 0.05 63.50 4.86%
金字火腿 002515 6.11 61.16 4.68%
贵州茅台 600519 0.05 59.27 4.54%
银轮股份 002126 1.06 52.79 4.04%
裕同科技 002831 1.46 51.85 3.97%
元祖股份 603886 3.68 47.03 3.60%
路德科技 688156 1.43 43.26 3.31%
有友食品 603697 4.24 40.66 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 69.16%
批发和零售业 0.01 6.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.99%
农、林、牧、渔业 0.00 1.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 87.00 6.23%
万辰集团 300972 0.47 85.78 6.14%
锦江酒店 600754 2.58 69.32 4.97%
天康生物 002100 8.97 65.30 4.68%
安井食品 603345 0.59 55.02 3.94%
陕西旅游 603402 0.40 52.86 3.79%
东山精密 002384 0.44 45.45 3.26%
首旅酒店 600258 2.77 41.49 2.97%
圆通速递 600233 1.66 33.45 2.40%
行动教育 605098 0.60 31.71 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 45.12%
住宿和餐饮业 0.01 10.14%
批发和零售业 0.01 6.14%
农、林、牧、渔业 0.01 5.41%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 3.09%
教育 0.00 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.47%