财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.51 |
-0.55 |
1.72 |
0.77 |
0.48 |
| 本期利润(万元) |
-0.74 |
-1.61 |
0.77 |
1.71 |
-0.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.20 |
0.07 |
0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.44 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
-4.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.58 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.45 |
11.37 |
5.39 |
8.44 |
13.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.27 |
1.40 |
1.40 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.30 |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
7.92 |
| 累计净值增长率(%) |
22.84 |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
7.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.11 |
232.51 |
322.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1115.32 |
1393.76 |
1428.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115.32 |
1393.76 |
1428.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.66 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1314.66 |
1657.94 |
1773.19 |
| 负债合计(万元) |
9.08 |
22.59 |
69.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1305.59 |
1635.35 |
1703.35 |
| 未分配利润(万元) |
342.98 |
466.87 |
267.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.07 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-22.79 |
378.76 |
124.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.51 |
21.41 |
-11.92 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
1.23 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
-28.43 |
402.47 |
113.46 |
| 管理人报酬(万元) |
8.94 |
20.78 |
10.71 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
3.46 |
1.78 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.23 |
0.11 |
| 费用合计(万元) |
10.57 |
24.53 |
12.63 |
| 利润总额(万元) |
-39.00 |
377.94 |
100.82 |
| 净利润(万元) |
-39.00 |
377.94 |
100.82 |
