中银证券聚瑞混合C(004914)_资产配置

中银证券聚瑞混合C004914BANK OF CHINA SECURITIES SWISS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	664.36	25.94%
债券	1817.56	70.96%
银行存款和结算备付金	33.72	1.32%
其他资产	45.80	1.79%

资产总值：2561.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	4.66%
中国船舶	600150	1.00	41.77	2.23%
中信证券	600030	1.50	40.80	2.17%
招商银行	600036	1.00	37.61	2.00%
顺丰控股	002352	0.75	33.73	1.80%
海天味业	603288	0.70	33.72	1.80%
东方财富	300059	1.50	30.45	1.62%
五粮液	000858	0.15	24.38	1.30%
中信特钢	000708	1.50	20.46	1.09%
光大证券	601788	1.00	19.25	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.89%
金融业	0.02	8.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
批发和零售业	0.00	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.14%
卫生和社会工作	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	7.00	53.41	2.75%
中国船舶	600150	1.25	50.89	2.62%
上海电力	600021	3.00	29.67	1.53%
中金黄金	600489	2.00	29.60	1.53%
京沪高铁	601816	5.00	26.85	1.38%
立讯精密	002475	0.50	19.66	1.01%
长电科技	600584	0.50	15.86	0.82%
北方华创	002371	0.05	15.99	0.82%
歌尔股份	002241	0.75	14.63	0.75%
巨化股份	600160	0.60	14.48	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.50%
采矿业	0.01	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%
批发和零售业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.75	64.75	2.71%
京沪高铁	601816	12.50	62.75	2.63%
中国铝业	601600	7.00	51.80	2.17%
美的集团	000333	0.75	48.16	2.02%
长安汽车	000625	2.50	42.00	1.76%
沪农商行	601825	5.00	33.85	1.42%
中金黄金	600489	2.50	33.02	1.38%
山东黄金	600547	1.00	28.23	1.18%
惠泰医疗	688617	0.07	28.04	1.18%
湖南黄金	002155	2.00	27.38	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	16.01%
采矿业	0.01	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.39%
金融业	0.00	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	5.00	101.85	3.43%
京沪高铁	601816	20.00	98.40	3.32%
中国船舶	600150	1.75	51.52	1.74%
海通证券	600837	5.00	46.85	1.58%
新华医疗	600587	1.50	38.69	1.30%
澜起科技	688008	0.50	29.38	0.99%
巨星农牧	603477	0.75	28.10	0.95%
阳光电源	300274	0.30	26.28	0.89%
惠泰医疗	688617	0.07	25.45	0.86%
英科医疗	300677	1.00	23.36	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	14.03%
金融业	0.02	6.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.77%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
住宿和餐饮业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	10.00	1025.64	54.64%
国开2003	7.50	791.92	42.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1817.56	96.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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