资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211.25 23.39%
债券 617.44 68.37%
银行存款和结算备付金 29.78 3.30%
其他资产 44.56 4.93%
资产总值:903.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 27.11 3.40%
紫金矿业 601899 0.70 24.13 3.02%
中际旭创 300308 0.03 18.30 2.29%
中国东航 600115 2.50 15.00 1.88%
中国铝业 601600 1.00 12.22 1.53%
新易盛 300502 0.02 8.62 1.08%
东山精密 002384 0.10 8.46 1.06%
中国神华 601088 0.20 8.10 1.01%
南方航空 600029 1.00 8.01 1.00%
盐湖股份 000792 0.25 7.04 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.54%
采矿业 0.00 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.88%
金融业 0.00 0.74%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 1.00 29.90 3.14%
寒武纪 688256 0.02 26.50 2.79%
紫金矿业 601899 0.75 22.08 2.32%
宁德时代 300750 0.05 20.10 2.11%
工商银行 601398 2.50 18.25 1.92%
广发证券 000776 0.75 16.71 1.76%
东方财富 300059 0.60 16.27 1.71%
迈威生物 688062 0.25 12.28 1.29%
指南针 300803 0.07 11.70 1.23%
蓝思科技 300433 0.30 10.04 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 13.00%
金融业 0.01 11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.47%
采矿业 0.00 2.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 5.00 502.81 62.98%
国开2003 0.50 52.45 6.57%
24特国01 0.50 52.36 6.56%
25特国06 0.10 9.82 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 555.25 69.55%
国家债券 62.18 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%