资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194.69 31.35%
债券 396.77 63.89%
银行存款和结算备付金 13.20 2.13%
其他资产 16.34 2.63%
资产总值:621.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.70 22.90 3.70%
完美世界 002624 0.70 12.30 1.98%
宁德时代 300750 0.03 12.05 1.94%
中国东航 600115 2.50 10.62 1.71%
药明康德 603259 0.10 9.81 1.58%
百奥赛图 688796 0.10 9.30 1.50%
鹏辉能源 300438 0.15 8.47 1.37%
璞泰来 603659 0.25 8.00 1.29%
藏格矿业 000408 0.10 7.93 1.28%
赣锋锂业 002460 0.10 7.84 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.40%
采矿业 0.00 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.15%
科学研究和技术服务业 0.00 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.98%
金融业 0.00 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 27.11 3.40%
紫金矿业 601899 0.70 24.13 3.02%
中际旭创 300308 0.03 18.30 2.29%
中国东航 600115 2.50 15.00 1.88%
中国铝业 601600 1.00 12.22 1.53%
新易盛 300502 0.02 8.62 1.08%
东山精密 002384 0.10 8.46 1.06%
中国神华 601088 0.20 8.10 1.01%
南方航空 600029 1.00 8.01 1.00%
盐湖股份 000792 0.25 7.04 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.54%
采矿业 0.00 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.88%
金融业 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3.00 303.61 49.00%
国开2003 0.50 51.02 8.23%
24特国01 0.40 42.13 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354.63 57.23%
国家债券 42.13 6.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%