资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262.87 33.44%
债券 443.46 56.42%
银行存款和结算备付金 43.37 5.52%
其他资产 36.29 4.62%
资产总值:786.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 0.90 16.01 1.63%
中芯国际 688981 0.14 15.68 1.60%
盛美上海 688082 0.05 14.71 1.50%
汇川技术 300124 0.25 12.97 1.32%
新集能源 601918 1.00 11.29 1.15%
大族数控 301200 0.05 11.24 1.14%
罗博特科 300757 0.02 10.67 1.09%
斯菱智驱 301550 0.10 10.02 1.02%
仕佳光子 688313 0.06 9.27 0.94%
睿创微纳 688002 0.05 8.67 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.54%
金融业 0.01 5.56%
采矿业 0.00 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
建筑业 0.00 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 1.50 10.61 1.87%
完美世界 002624 0.75 9.31 1.64%
百奥赛图 688796 0.07 7.66 1.35%
精测电子 300567 0.02 6.35 1.12%
招商证券 600999 0.30 6.33 1.11%
药明康德 603259 0.05 6.23 1.10%
益诺思 688710 0.08 5.38 0.95%
招商轮船 601872 0.30 5.27 0.93%
凯莱英 002821 0.03 4.86 0.86%
美迪西 688202 0.05 4.04 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.00 4.10%
金融业 0.00 3.47%
制造业 0.00 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.79%
采矿业 0.00 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 3.00 302.46 30.79%
24特国01 1.00 110.14 11.21%
国开2003 0.30 30.86 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333.32 33.93%
国家债券 110.14 11.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%