财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.97 |
-0.82 |
15.52 |
17.79 |
-4.03 |
| 本期利润(万元) |
3.71 |
-2.12 |
11.68 |
21.32 |
-7.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.06 |
0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.27 |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
53.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.11 |
129.74 |
164.87 |
220.03 |
320.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.47 |
1.49 |
1.52 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
2.59 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
-1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
53.36 |
0.00 |
49.49 |
0.00 |
39.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.34 |
23.13 |
45.10 |
30.65 |
54.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
470.37 |
828.68 |
1445.88 |
1689.44 |
2220.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
82.76 |
211.25 |
245.57 |
277.69 |
412.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
387.61 |
617.44 |
1200.31 |
1411.75 |
1808.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.42 |
0.62 |
0.80 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.10 |
0.13 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
577.29 |
903.02 |
1518.90 |
1743.37 |
2305.53 |
| 负债合计(万元) |
9.26 |
104.68 |
278.31 |
206.94 |
365.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
568.02 |
798.34 |
1240.59 |
1536.43 |
1940.11 |
| 未分配利润(万元) |
199.59 |
266.87 |
357.85 |
463.02 |
522.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.27 |
0.18 |
0.90 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
20.93 |
79.31 |
-7.56 |
18.97 |
-81.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.17 |
-18.99 |
-10.87 |
72.81 |
83.16 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.05 |
0.46 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
19.93 |
60.71 |
-18.20 |
93.13 |
2.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1.91 |
6.98 |
4.03 |
12.62 |
7.29 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
1.16 |
0.67 |
2.10 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.21 |
0.08 |
5.85 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
2.45 |
12.42 |
7.40 |
27.21 |
16.97 |
| 利润总额(万元) |
17.48 |
48.29 |
-25.60 |
65.93 |
-14.35 |
| 净利润(万元) |
17.48 |
48.29 |
-25.60 |
65.93 |
-14.35 |
