我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275044.64 89.05%
债券 14179.36 4.59%
银行存款和结算备付金 15935.22 5.16%
其他资产 3720.91 1.20%
资产总值:308880.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 550.91 28812.44 9.68%
康诺亚-B 02162 629.38 23667.51 7.95%
和黄医药 00013 809.00 23491.45 7.89%
科伦博泰生物-B 06990 140.96 23376.69 7.86%
信达生物 01801 542.85 23057.18 7.75%
康方生物 09926 372.43 23039.82 7.74%
荣昌生物 688331 619.06 21735.07 7.30%
百济神州 688235 103.62 18700.13 6.28%
翰森制药 03692 606.40 11456.41 3.85%
百利天恒 688506 50.50 9884.70 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.69 49.38%
医疗保健业 12.81 43.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 574.64 22100.83 9.68%
康诺亚-B 02162 662.93 20420.12 8.95%
康方生物 09926 571.73 19698.34 8.63%
和黄医药 00013 766.35 19234.39 8.43%
信达生物 01801 554.90 18637.22 8.17%
荣昌生物 688331 313.22 13531.20 5.93%
百济神州 688235 115.35 13362.46 5.86%
科伦博泰生物-B 06990 84.89 12845.75 5.63%
翰森制药 03692 646.00 9622.13 4.22%
新诺威 300765 256.21 6464.24 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.79 47.27%
医疗保健业(HS) 10.50 46.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 97.50 9896.94 3.33%
23国债24 17.70 1809.10 0.61%
24国债09 13.40 1350.49 0.45%
24国债15 11.20 1122.84 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14179.36 4.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%