资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230845.74 92.99%
债券 13151.99 5.30%
银行存款和结算备付金 2203.81 0.89%
其他资产 2037.90 0.82%
资产总值:248239.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 61.25 24877.12 10.02%
康方生物 09926 215.63 24789.33 9.98%
恒瑞医药 600276 367.47 20291.96 8.17%
信达生物 01801 261.24 19583.29 7.89%
荣昌生物 688331 150.71 19406.98 7.82%
新诺威 300765 499.98 15879.33 6.39%
百利天恒 688506 52.53 14603.51 5.88%
百济神州 688235 62.00 14483.63 5.83%
映恩生物-B 09606 42.42 11049.15 4.45%
信立泰 002294 161.73 9915.94 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.25 49.32%
医疗保健业 10.83 43.62%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 656.34 39097.99 8.70%
康方生物 09926 376.33 38410.12 8.55%
科伦博泰生物 06990 103.23 36568.49 8.14%
信达生物 01801 517.72 35655.99 7.93%
百济神州 688235 106.98 28735.20 6.39%
百利天恒 688506 85.82 27729.28 6.17%
映恩生物-B 09606 88.23 23763.89 5.29%
新诺威 300765 634.58 22889.26 5.09%
翰森制药 03692 570.00 18575.26 4.13%
荣昌生物 688331 237.20 18451.52 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.58 45.79%
医疗保健业 18.88 42.01%
批发和零售业 0.23 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 127.50 12871.25 5.18%
26国债01 2.80 280.74 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13151.99 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%