财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22617.27 |
17841.42 |
52229.62 |
23875.78 |
28677.23 |
| 本期利润(万元) |
-8796.84 |
9402.79 |
100833.89 |
43903.21 |
105497.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.09 |
0.80 |
0.44 |
0.73 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.37 |
0.00 |
44.85 |
0.00 |
49.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31719.27 |
0.00 |
118542.15 |
0.00 |
48654.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69912.84 |
161882.01 |
246647.12 |
267130.82 |
126618.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
2.04 |
1.95 |
2.36 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.05 |
0.00 |
61.91 |
0.00 |
54.08 |
| 累计净值增长率(%) |
90.26 |
0.00 |
102.50 |
0.00 |
92.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4151.02 |
24905.06 |
15876.91 |
5027.82 |
1149.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
129239.00 |
423033.67 |
386686.49 |
298468.94 |
225908.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
122455.03 |
397113.14 |
366145.61 |
282206.82 |
212865.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
6783.98 |
25920.53 |
20540.88 |
16262.12 |
13042.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.47 |
484.51 |
389.27 |
312.06 |
234.78 |
| 应付托管费(万元) |
24.58 |
80.75 |
64.88 |
52.01 |
39.13 |
| 资产总计(万元) |
152617.42 |
455374.23 |
417332.40 |
304245.32 |
229036.48 |
| 负债合计(万元) |
19515.73 |
5935.07 |
22070.37 |
3535.89 |
823.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
133101.69 |
449439.15 |
395262.04 |
300709.43 |
228212.77 |
| 未分配利润(万元) |
59674.76 |
216895.17 |
179766.83 |
49574.19 |
25951.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.76 |
34.14 |
16.01 |
31.60 |
13.41 |
| 投资收益(万元) |
40207.23 |
119780.15 |
71167.83 |
-15698.27 |
-20255.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50761.00 |
70524.70 |
100463.53 |
-13720.47 |
-21357.67 |
| 其它收入(万元) |
468.37 |
2871.33 |
1632.71 |
208.09 |
96.90 |
| 收入合计(万元) |
-10064.64 |
193210.33 |
173280.08 |
-29179.04 |
-41502.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1632.14 |
4991.02 |
2151.44 |
2969.09 |
1403.22 |
| 托管费(万元) |
272.02 |
831.84 |
358.57 |
494.85 |
233.87 |
| 其它费用(万元) |
15.59 |
36.83 |
17.38 |
29.67 |
14.77 |
| 费用合计(万元) |
2136.81 |
6622.71 |
2826.58 |
3805.87 |
1805.65 |
| 利润总额(万元) |
-12201.45 |
186587.62 |
170453.50 |
-32984.92 |
-43308.57 |
| 净利润(万元) |
-12201.45 |
186587.62 |
170453.50 |
-32984.92 |
-43308.57 |
