我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-953.33 |
-14958.49 |
-14293.70 |
-16283.93 |
-5804.14 |
| 本期利润(万元) |
37550.27 |
-26870.22 |
-14581.16 |
-18642.98 |
13550.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18027.34 |
0.00 |
44280.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212343.77 |
153568.84 |
163279.35 |
167311.18 |
167664.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.13 |
1.23 |
1.36 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
41.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1149.01 |
2887.42 |
6634.65 |
2738.66 |
552.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
225908.40 |
258033.31 |
226074.29 |
133024.22 |
34599.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
212865.59 |
243524.58 |
211100.22 |
124519.10 |
31541.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
13042.80 |
14508.73 |
14974.07 |
8505.11 |
3058.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.78 |
286.47 |
308.51 |
127.85 |
41.08 |
| 应付托管费(万元) |
39.13 |
47.75 |
51.42 |
21.31 |
6.85 |
| 资产总计(万元) |
229036.48 |
268505.22 |
233515.00 |
156086.41 |
35182.80 |
| 负债合计(万元) |
823.71 |
4013.79 |
4792.92 |
1834.28 |
137.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
228212.77 |
264491.43 |
228722.08 |
154252.14 |
35045.59 |
| 未分配利润(万元) |
25951.31 |
69198.37 |
47402.70 |
55123.04 |
11400.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.41 |
44.64 |
29.61 |
11.34 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
-20255.56 |
-23120.40 |
-16918.46 |
-10583.36 |
-2943.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21357.67 |
-5029.97 |
-37666.59 |
11269.34 |
-4406.06 |
| 其它收入(万元) |
96.90 |
248.81 |
121.23 |
34.55 |
6.10 |
| 收入合计(万元) |
-41502.92 |
-27856.93 |
-54434.21 |
731.87 |
-7340.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1403.22 |
3338.82 |
1738.67 |
628.77 |
264.00 |
| 托管费(万元) |
233.87 |
556.47 |
289.78 |
104.80 |
44.00 |
| 其它费用(万元) |
14.77 |
28.62 |
9.84 |
18.05 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
1805.65 |
4269.78 |
2196.65 |
770.99 |
319.44 |
| 利润总额(万元) |
-43308.57 |
-32126.72 |
-56630.87 |
-39.12 |
-7660.44 |
| 净利润(万元) |
-43308.57 |
-32126.72 |
-56630.87 |
-39.12 |
-7660.44 |
