资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3088.00 72.01%
债券 851.60 19.86%
银行存款和结算备付金 296.88 6.92%
其他资产 51.72 1.21%
资产总值:4288.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.10 141.88 2.55%
徐工机械 000425 11.40 132.01 2.37%
泡泡玛特 09992 0.54 91.55 1.64%
东方电缆 603606 1.36 81.26 1.46%
山东黄金 600547 1.87 72.39 1.30%
华鲁恒升 600426 2.07 65.06 1.17%
牧原股份 002714 1.24 62.72 1.13%
航材股份 688563 1.08 63.10 1.13%
心动公司 02400 1.02 59.75 1.07%
工商银行 01398 10.00 56.81 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 32.09%
非必需性消费 0.03 6.22%
金融 0.02 4.14%
资讯科技业 0.01 2.28%
采矿业 0.01 1.97%
金融业 0.01 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
农、林、牧、渔业 0.01 1.13%
住宿和餐饮业 0.00 0.66%
租赁和商务服务业 0.00 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.38 223.00 4.60%
徐工机械 000425 12.67 145.71 3.01%
东方电缆 603606 1.72 121.50 2.51%
宁德时代 300750 0.26 104.52 2.16%
福晶科技 002222 1.88 93.44 1.93%
牧原股份 002714 1.06 56.18 1.16%
工商银行 01398 10.00 52.41 1.08%
中信证券 06030 1.85 52.02 1.07%
航材股份 688563 0.94 51.37 1.06%
上海复旦 01385 1.00 41.56 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 36.18%
金融 0.03 6.57%
非必需性消费 0.03 6.50%
资讯科技业 0.01 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.72%
金融业 0.01 1.45%
医疗保健业 0.01 1.17%
农、林、牧、渔业 0.01 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
电讯业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.20 323.23 5.81%
上银转债 2.37 301.50 5.42%
重银转债 0.91 115.05 2.07%
温氏转债 0.34 43.59 0.78%
立高转债 0.34 40.82 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 528.37 9.49%
国家债券 323.23 5.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%