中银景元回报混合(006952)_资产配置

中银景元回报混合006952BANK OF CHINA JINGYUAN RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3064.93	77.33%
债券	457.74	11.55%
银行存款和结算备付金	398.72	10.06%
其他资产	42.16	1.06%

资产总值：3963.56万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	2.45	190.24	3.70%
广发证券	000776	6.21	145.31	2.83%
国泰海通	601211	7.29	132.68	2.58%
网易云音乐	09899	1.29	115.29	2.24%
腾讯控股	00700	0.29	108.26	2.10%
华泰证券	601688	4.45	91.76	1.78%
徐工机械	000425	11.26	91.09	1.77%
三一重工	600031	5.10	88.13	1.71%
中国汽研	601965	6.50	77.74	1.51%
中通快递-W	02057	0.52	76.76	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	27.16%
金融业	0.06	11.63%
资讯科技业	0.03	6.69%
非必需性消费	0.02	3.66%
工业	0.01	1.65%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.93%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.82	191.23	3.84%
徐工机械	000425	10.75	108.36	2.17%
东方电缆	603606	1.47	88.99	1.78%
中通快递-W	02057	0.52	85.71	1.72%
山东黄金	600547	1.87	75.27	1.51%
中国平安	601318	1.29	73.25	1.47%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	1.45%
华峰测控	688200	0.26	67.64	1.36%
分众传媒	002027	8.37	54.82	1.10%
中芯国际	00981	0.80	35.81	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.55%
非必需性消费	0.03	5.25%
金融业	0.02	3.62%
采矿业	0.01	2.57%
资讯科技业	0.01	1.92%
工业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
农、林、牧、渔业	0.01	1.39%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.10	141.88	2.55%
徐工机械	000425	11.40	132.01	2.37%
泡泡玛特	09992	0.54	91.55	1.64%
东方电缆	603606	1.36	81.26	1.46%
山东黄金	600547	1.87	72.39	1.30%
华鲁恒升	600426	2.07	65.06	1.17%
航材股份	688563	1.08	63.10	1.13%
牧原股份	002714	1.24	62.72	1.13%
心动公司	02400	1.02	59.75	1.07%
工商银行	01398	10.00	56.81	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	32.09%
非必需性消费	0.03	6.22%
金融	0.02	4.14%
资讯科技业	0.01	2.28%
采矿业	0.01	1.97%
金融业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
农、林、牧、渔业	0.01	1.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	4.60%
徐工机械	000425	12.67	145.71	3.01%
东方电缆	603606	1.72	121.50	2.51%
宁德时代	300750	0.26	104.52	2.16%
福晶科技	002222	1.88	93.44	1.93%
牧原股份	002714	1.06	56.18	1.16%
工商银行	01398	10.00	52.41	1.08%
中信证券	06030	1.85	52.02	1.07%
航材股份	688563	0.94	51.37	1.06%
上海复旦	01385	1.00	41.56	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	36.18%
金融	0.03	6.57%
非必需性消费	0.03	6.50%
资讯科技业	0.01	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
金融业	0.01	1.45%
医疗保健业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.01	1.16%
电讯业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.50	353.67	6.88%
重银转债	0.54	66.77	1.30%
温氏转债	0.34	37.30	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	353.67	6.88%
可转债	104.07	2.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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