资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1515.30 70.72%
债券 354.68 16.55%
银行存款和结算备付金 271.27 12.66%
其他资产 1.52 0.07%
资产总值:2142.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.42 122.27 3.82%
圆通速递 600233 5.98 106.38 3.32%
中国太保 601601 2.65 82.31 2.57%
网易云音乐 09899 1.05 77.11 2.41%
腾讯控股 00700 0.20 74.00 2.31%
东方电缆 603606 1.47 53.85 1.68%
徐工机械 000425 7.34 52.85 1.65%
中国平安 601318 0.95 50.63 1.58%
史丹利 002588 6.27 46.71 1.46%
中通快递-W 02057 0.35 46.66 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 26.65%
金融业 0.01 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.91%
资讯科技业 0.01 3.56%
非必需性消费 0.01 2.41%
工业 0.00 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.39%
医疗保健业 0.00 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.64%
房地产业 0.00 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 2.45 190.24 3.70%
广发证券 000776 6.21 145.31 2.83%
国泰海通 601211 7.29 132.68 2.58%
网易云音乐 09899 1.29 115.29 2.24%
腾讯控股 00700 0.29 108.26 2.10%
华泰证券 601688 4.45 91.76 1.78%
徐工机械 000425 11.26 91.09 1.77%
三一重工 600031 5.10 88.13 1.71%
中国汽研 601965 6.50 77.74 1.51%
中通快递-W 02057 0.52 76.76 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 27.16%
金融业 0.06 11.63%
资讯科技业 0.03 6.69%
非必需性消费 0.02 3.66%
工业 0.01 1.65%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
农、林、牧、渔业 0.01 1.44%
租赁和商务服务业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.50 354.68 11.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.68 11.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%