中银景元回报混合(006952)_资产配置

中银景元回报混合006952BANK OF CHINA JINGYUAN RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4258.20	55.69%
债券	2773.20	36.27%
银行存款和结算备付金	528.45	6.91%
其他资产	86.00	1.12%

资产总值：7645.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	9.33	144.52	2.03%
菲利华	300395	2.53	108.61	1.53%
中际旭创	300308	0.64	99.11	1.39%
立讯精密	002475	2.21	96.05	1.35%
大金重工	002487	3.87	88.93	1.25%
寒武纪	688256	0.30	88.05	1.24%
山东黄金	600547	2.52	73.81	1.04%
中国海洋石油	00883	3.80	66.55	0.93%
中国海油	600938	1.87	56.19	0.79%
紫金矿业	601899	3.00	54.42	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	28.95%
采矿业	0.04	6.09%
非必需性消费	0.03	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.03%
能源业	0.02	2.28%
金融业	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
金融	0.01	1.43%
原材料业	0.01	1.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	12.24	194.00	2.79%
东方电缆	603606	3.79	184.99	2.66%
天顺风能	002531	16.03	143.31	2.06%
大金重工	002487	5.54	126.76	1.82%
保利发展	600048	12.90	113.00	1.63%
菲利华	300395	2.53	77.80	1.12%
招商公路	001965	6.04	71.63	1.03%
日月股份	603218	6.91	70.97	1.02%
运达股份	300772	7.08	67.97	0.98%
花园生物	300401	4.52	64.82	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	29.80%
金融业	0.03	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.65%
采矿业	0.02	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.35%
房地产业	0.01	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	3.99	176.68	2.43%
日月股份	603218	12.99	153.28	2.10%
中天科技	600522	9.81	137.63	1.89%
天顺风能	002531	12.57	127.46	1.75%
大金重工	002487	5.83	125.34	1.72%
中国石油	601857	5.87	58.00	0.80%
中国电信	601728	9.30	56.54	0.78%
隆平高科	000998	4.32	55.56	0.76%
中国海油	600938	1.87	54.66	0.75%
中国移动	600941	0.51	53.94	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	24.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.67%
采矿业	0.02	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.14%
金融业	0.01	1.96%
农、林、牧、渔业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	20.47	220.46	2.62%
东方电缆	603606	4.83	206.48	2.46%
大金重工	002487	7.30	194.33	2.31%
日月股份	603218	13.61	168.36	2.00%
天顺风能	002531	13.94	161.70	1.92%
中天科技	600522	12.26	153.13	1.82%
隆平高科	000998	10.07	141.99	1.69%
生物股份	600201	8.90	95.85	1.14%
腾讯控股	00700	0.30	79.82	0.95%
大北农	002385	9.83	58.59	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	36.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.60%
批发和零售业	0.02	2.15%
农、林、牧、渔业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
采矿业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
建筑业	0.01	0.96%
资讯科技业(HS)	0.01	0.95%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	5.62	622.53	8.74%
上银转债	4.75	538.57	7.56%
23国债24	5.00	511.04	7.18%
国微转债	0.53	60.66	0.85%
冠宇转债	0.53	58.25	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2262.15	31.77%
国家债券	511.04	7.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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