资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2691.07 69.79%
债券 845.14 21.92%
银行存款和结算备付金 296.24 7.68%
其他资产 23.54 0.61%
资产总值:3856.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.82 191.23 3.84%
徐工机械 000425 10.75 108.36 2.17%
东方电缆 603606 1.47 88.99 1.78%
中通快递-W 02057 0.52 85.71 1.72%
山东黄金 600547 1.87 75.27 1.51%
中国平安 601318 1.29 73.25 1.47%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 1.45%
华峰测控 688200 0.26 67.64 1.36%
分众传媒 002027 8.37 54.82 1.10%
中芯国际 00981 0.80 35.81 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 30.55%
非必需性消费 0.03 5.25%
金融业 0.02 3.62%
采矿业 0.01 2.57%
资讯科技业 0.01 1.92%
工业 0.01 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
农、林、牧、渔业 0.01 1.39%
租赁和商务服务业 0.01 1.10%
批发和零售业 0.00 0.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.10 141.88 2.55%
徐工机械 000425 11.40 132.01 2.37%
泡泡玛特 09992 0.54 91.55 1.64%
东方电缆 603606 1.36 81.26 1.46%
山东黄金 600547 1.87 72.39 1.30%
华鲁恒升 600426 2.07 65.06 1.17%
航材股份 688563 1.08 63.10 1.13%
牧原股份 002714 1.24 62.72 1.13%
心动公司 02400 1.02 59.75 1.07%
工商银行 01398 10.00 56.81 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 32.09%
非必需性消费 0.03 6.22%
金融 0.02 4.14%
资讯科技业 0.01 2.28%
采矿业 0.01 1.97%
金融业 0.01 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
农、林、牧、渔业 0.01 1.13%
住宿和餐饮业 0.00 0.66%
租赁和商务服务业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.20 324.25 6.50%
上银转债 2.37 293.42 5.88%
重银转债 0.91 115.30 2.31%
温氏转债 0.34 42.00 0.84%
立高转债 0.34 41.36 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 520.90 10.45%
国家债券 324.25 6.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%