我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-303.96 |
-82.47 |
0.45 |
-499.17 |
-368.87 |
| 本期利润(万元) |
525.66 |
-44.84 |
55.04 |
-682.15 |
-461.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
877.32 |
0.00 |
1103.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7120.95 |
6951.14 |
7282.20 |
8406.30 |
9027.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.14 |
1.16 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.88 |
278.64 |
300.18 |
1356.16 |
1010.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
5582.92 |
8027.83 |
11264.83 |
12222.02 |
29311.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
3576.05 |
4414.42 |
6149.07 |
3120.70 |
11689.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
2006.86 |
3613.40 |
5115.76 |
9101.33 |
17621.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
7.19 |
9.04 |
14.08 |
26.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.44 |
1.81 |
2.82 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
7071.16 |
8444.91 |
11634.82 |
16434.55 |
31741.12 |
| 负债合计(万元) |
120.02 |
38.62 |
1112.49 |
3500.64 |
481.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
6951.14 |
8406.30 |
10522.33 |
12933.92 |
31259.18 |
| 未分配利润(万元) |
877.32 |
1103.83 |
2007.30 |
2503.51 |
6883.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
16.27 |
2.58 |
46.29 |
30.74 |
| 投资收益(万元) |
-28.79 |
-340.53 |
203.58 |
-2142.20 |
-2430.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.64 |
-182.98 |
-101.71 |
-897.48 |
103.25 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
25.17 |
25.07 |
| 收入合计(万元) |
11.42 |
-507.16 |
104.52 |
-2968.22 |
-2271.60 |
| 管理人报酬(万元) |
37.16 |
107.34 |
60.69 |
311.38 |
197.63 |
| 托管费(万元) |
7.43 |
21.47 |
12.14 |
62.28 |
39.53 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
19.15 |
10.03 |
20.41 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
56.26 |
174.99 |
108.61 |
399.10 |
247.70 |
| 利润总额(万元) |
-44.84 |
-682.15 |
-4.09 |
-3367.32 |
-2519.29 |
| 净利润(万元) |
-44.84 |
-682.15 |
-4.09 |
-3367.32 |
-2519.29 |
