财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
203.00 |
118.17 |
687.26 |
546.69 |
-20.43 |
| 本期利润(万元) |
-371.54 |
-205.36 |
878.41 |
778.54 |
163.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
0.22 |
0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.22 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1366.95 |
0.00 |
1531.79 |
0.00 |
879.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5142.93 |
4986.07 |
5566.02 |
4846.34 |
5337.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.41 |
1.47 |
1.49 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.47 |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
38.89 |
0.00 |
50.10 |
0.00 |
30.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
277.45 |
181.56 |
207.98 |
316.20 |
252.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3522.67 |
3939.61 |
4404.45 |
4993.17 |
5582.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3064.93 |
3088.00 |
3172.95 |
3177.87 |
3576.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
457.74 |
851.60 |
1231.51 |
1815.30 |
2006.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
4.71 |
4.37 |
5.05 |
5.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.94 |
0.87 |
1.01 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
5283.16 |
5591.98 |
5368.16 |
5990.66 |
7071.16 |
| 负债合计(万元) |
140.23 |
25.96 |
30.82 |
162.21 |
120.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5142.93 |
5566.02 |
5337.34 |
5828.45 |
6951.14 |
| 未分配利润(万元) |
1366.95 |
1784.61 |
1179.63 |
1151.10 |
877.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
13.12 |
6.34 |
10.28 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
232.91 |
752.28 |
13.89 |
308.00 |
-28.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-574.54 |
191.14 |
183.82 |
322.09 |
37.64 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.32 |
0.05 |
0.11 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-333.59 |
956.87 |
204.09 |
640.48 |
11.42 |
| 管理人报酬(万元) |
25.61 |
53.65 |
27.68 |
69.83 |
37.16 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
10.73 |
5.54 |
13.97 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.02 |
7.46 |
15.01 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
37.95 |
78.46 |
40.71 |
104.45 |
56.26 |
| 利润总额(万元) |
-371.54 |
878.41 |
163.38 |
536.03 |
-44.84 |
| 净利润(万元) |
-371.54 |
878.41 |
163.38 |
536.03 |
-44.84 |
