中银民丰回报混合(007318)_资产配置

中银民丰回报混合007318BOC MINFENG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2798.65	32.02%
债券	5702.39	65.24%
银行存款和结算备付金	214.25	2.45%
其他资产	25.53	0.29%

资产总值：8740.81万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	10.16	237.74	2.54%
国泰海通	601211	12.05	219.31	2.34%
华泰证券	601688	7.60	156.71	1.67%
中芯国际	00981	1.40	108.71	1.16%
新华保险	601336	1.65	98.44	1.05%
东方电缆	603606	2.35	97.38	1.04%
中国中车	601766	17.59	91.47	0.98%
三一重工	600031	5.20	89.86	0.96%
海容冷链	603187	7.84	90.08	0.96%
太阳纸业	002078	7.16	89.43	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.47%
金融业	0.09	9.98%
资讯科技业	0.01	1.56%
非必需性消费	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
工业	0.00	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.36	103.84	1.00%
长江电力	600900	3.82	103.29	0.99%
徐工机械	000425	4.85	48.89	0.47%
阿里巴巴-W	09988	0.46	48.33	0.46%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.42%
中芯国际	00981	0.75	33.57	0.32%
华峰测控	688200	0.11	29.54	0.28%
山东黄金	600547	0.69	27.77	0.27%
东方电缆	603606	0.47	28.45	0.27%
立讯精密	002475	0.53	26.11	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
非必需性消费	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.74%
资讯科技业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
工业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.55	122.17	1.01%
阿里巴巴-W	09988	0.87	112.21	0.93%
山东黄金	600547	2.11	81.68	0.68%
牧原股份	002714	1.59	80.42	0.67%
冰轮环境	000811	3.56	65.93	0.55%
新洋丰	000902	4.10	64.04	0.53%
航材股份	688563	1.06	62.21	0.52%
燕京啤酒	000729	4.69	52.67	0.44%
九号公司	689009	0.96	53.26	0.44%
东鹏饮料	605499	0.19	50.80	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.19%
非必需性消费	0.02	1.88%
采矿业	0.01	1.02%
金融	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
电讯业	0.00	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
资讯科技业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.29%
地产建筑业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	1.73%
徐工机械	000425	12.88	148.12	1.10%
上海复旦	01385	3.10	128.83	0.96%
建设银行	00939	17.60	120.19	0.89%
菲利华	300395	1.59	120.36	0.89%
工商银行	01398	22.00	115.29	0.86%
农业银行	01288	19.30	92.51	0.69%
华菱钢铁	000932	13.04	84.63	0.63%
航材股份	688563	1.53	83.65	0.62%
牧原股份	002714	1.54	81.62	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.55%
金融	0.04	2.98%
非必需性消费	0.03	1.98%
资讯科技业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
电讯业	0.01	0.37%
医疗保健业	0.00	0.36%
地产建筑业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	10.83%
25国开10	10.00	1007.24	10.76%
25国债19	6.00	606.30	6.47%
23信投14	5.00	525.76	5.61%
24海通02	5.00	518.44	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3074.65	32.83%
金融债券	2021.44	21.59%
国家债券	606.30	6.47%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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