中银民丰回报混合(007318)_资产配置

中银民丰回报混合007318BOC MINFENG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1817.10	6.74%
债券	24105.80	89.40%
银行存款和结算备付金	545.65	2.02%
其他资产	496.23	1.84%

资产总值：26964.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天顺风能	002531	6.19	62.77	0.29%
中国石油	601857	6.37	62.94	0.29%
福莱特	601865	2.18	62.11	0.29%
中国电信	601728	10.03	60.98	0.28%
中国移动	600941	0.56	59.23	0.28%
黄山旅游	600054	4.99	60.98	0.28%
招商公路	001965	5.36	60.57	0.28%
隆平高科	000998	4.66	59.93	0.28%
分众传媒	002027	8.98	58.55	0.27%
中国海油	600938	2.02	59.04	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.05%
采矿业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
住宿和餐饮业	0.01	0.25%
金融业	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	7.72	108.85	0.48%
农业银行	601288	19.83	72.18	0.32%
天顺风能	002531	6.19	71.80	0.31%
泰胜风能	300129	5.33	57.40	0.25%
东方电缆	603606	1.30	55.58	0.24%
大金重工	002487	1.90	50.58	0.22%
三元股份	600429	10.28	45.85	0.20%
日月股份	603218	3.04	37.60	0.16%
中天科技	600522	3.02	37.72	0.16%
力生制药	002393	1.12	29.23	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
采矿业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	3.88	154.46	0.58%
明阳智能	601615	9.16	144.54	0.54%
泰胜风能	300129	14.05	132.07	0.50%
日月股份	603218	8.23	130.69	0.49%
大金重工	002487	4.92	127.77	0.48%
大北农	002385	18.85	127.24	0.48%
隆平高科	000998	8.18	122.70	0.46%
天顺风能	002531	8.76	113.09	0.43%
海康威视	002415	2.96	100.05	0.38%
汇川技术	300124	1.35	89.76	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.01	0.43%
资讯科技业(HS)	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明阳智能	601615	26.40	445.63	1.54%
腾讯控股	00700	1.16	354.65	1.23%
汇川技术	300124	4.47	287.02	0.99%
宁德时代	300750	1.18	269.51	0.93%
中国船舶	600150	7.78	256.04	0.89%
天顺风能	002531	16.65	253.58	0.88%
盟升电子	688311	3.49	243.82	0.85%
中航重机	600765	8.85	234.61	0.81%
隆平高科	000998	15.17	232.86	0.81%
泰胜风能	300129	24.19	231.98	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	17.72%
资讯科技业(HS)	0.04	1.23%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%
能源业(HS)	0.01	0.29%
医疗保健业(HS)	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.21%
非必需性消费(HS)	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5180.07	24.06%
23附息国债18	20.00	2028.58	9.42%
浦发转债	16.65	1814.58	8.43%
19中证G2	15.00	1534.98	7.13%
23国债24	15.00	1520.03	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12210.89	56.72%
金融债券	5180.07	24.06%
国家债券	3548.62	16.48%
可转债	3166.22	14.71%
央行票据	0.00	0.00%

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