中银民丰回报混合(007318)_资产配置

中银民丰回报混合007318BOC MINFENG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4176.85	16.43%
债券	20347.70	80.06%
银行存款和结算备付金	790.68	3.11%
其他资产	99.73	0.39%

资产总值：25414.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	14.58	112.41	0.55%
易华录	300212	3.55	86.97	0.43%
科伦药业	002422	2.57	82.24	0.40%
温氏股份	300498	3.78	76.13	0.37%
海大集团	002311	1.56	74.91	0.37%
五粮液	000858	0.47	76.38	0.37%
恒瑞医药	600276	1.44	75.31	0.37%
金力永磁	300748	5.29	76.39	0.37%
光环新网	300383	6.95	73.11	0.36%
睿创微纳	688002	1.87	73.59	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.14%
采矿业	0.02	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%
金融	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
金融业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.34%
非必需性消费	0.01	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	7.12	84.44	0.41%
菲利华	300395	2.35	72.26	0.35%
保利发展	600048	8.21	71.92	0.35%
中国海油	600938	2.02	66.66	0.32%
中国石油	601857	6.37	65.74	0.32%
中国电信	601728	10.03	61.68	0.30%
中国移动	600941	0.56	60.20	0.29%
花园生物	300401	4.24	60.80	0.29%
工商银行	601398	10.26	58.48	0.28%
邮储银行	601658	11.32	57.39	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.30%
金融业	0.02	1.21%
采矿业	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
房地产业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	6.37	62.94	0.29%
福莱特	601865	2.18	62.11	0.29%
天顺风能	002531	6.19	62.77	0.29%
中国电信	601728	10.03	60.98	0.28%
中国移动	600941	0.56	59.23	0.28%
隆平高科	000998	4.66	59.93	0.28%
招商公路	001965	5.36	60.57	0.28%
黄山旅游	600054	4.99	60.98	0.28%
中国海油	600938	2.02	59.04	0.27%
分众传媒	002027	8.98	58.55	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.05%
采矿业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
住宿和餐饮业	0.01	0.25%
金融业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	7.72	108.85	0.48%
农业银行	601288	19.83	72.18	0.32%
天顺风能	002531	6.19	71.80	0.31%
泰胜风能	300129	5.33	57.40	0.25%
东方电缆	603606	1.30	55.58	0.24%
大金重工	002487	1.90	50.58	0.22%
三元股份	600429	10.28	45.85	0.20%
日月股份	603218	3.04	37.60	0.16%
中天科技	600522	3.02	37.72	0.16%
力生制药	002393	1.12	29.23	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
采矿业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5150.43	25.26%
浦发转债	16.65	1844.78	9.05%
23国债24	15.00	1533.13	7.52%
22信投G7	10.00	1037.70	5.09%
22华泰12	10.00	1022.60	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7677.35	37.65%
可转债	5986.79	29.36%
金融债券	5150.43	25.26%
国家债券	1533.13	7.52%
央行票据	0.00	0.00%

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