中银民丰回报混合(007318)_资产配置

中银民丰回报混合007318BOC MINFENG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1208.57	10.76%
债券	9721.16	86.52%
银行存款和结算备付金	229.90	2.05%
其他资产	76.10	0.68%

资产总值：11235.72万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.36	103.84	1.00%
长江电力	600900	3.82	103.29	0.99%
徐工机械	000425	4.85	48.89	0.47%
阿里巴巴-W	09988	0.46	48.33	0.46%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.42%
中芯国际	00981	0.75	33.57	0.32%
华峰测控	688200	0.11	29.54	0.28%
山东黄金	600547	0.69	27.77	0.27%
东方电缆	603606	0.47	28.45	0.27%
立讯精密	002475	0.53	26.11	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
非必需性消费	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.74%
资讯科技业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
工业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.14%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.55	122.17	1.01%
阿里巴巴-W	09988	0.87	112.21	0.93%
山东黄金	600547	2.11	81.68	0.68%
牧原股份	002714	1.59	80.42	0.67%
冰轮环境	000811	3.56	65.93	0.55%
新洋丰	000902	4.10	64.04	0.53%
航材股份	688563	1.06	62.21	0.52%
燕京啤酒	000729	4.69	52.67	0.44%
九号公司	689009	0.96	53.26	0.44%
东鹏饮料	605499	0.19	50.80	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.19%
非必需性消费	0.02	1.88%
采矿业	0.01	1.02%
金融	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.67%
电讯业	0.00	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
资讯科技业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.29%
地产建筑业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	1.73%
徐工机械	000425	12.88	148.12	1.10%
上海复旦	01385	3.10	128.83	0.96%
菲利华	300395	1.59	120.36	0.89%
建设银行	00939	17.60	120.19	0.89%
工商银行	01398	22.00	115.29	0.86%
农业银行	01288	19.30	92.51	0.69%
华菱钢铁	000932	13.04	84.63	0.63%
航材股份	688563	1.53	83.65	0.62%
牧原股份	002714	1.54	81.62	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.55%
金融	0.04	2.98%
非必需性消费	0.03	1.98%
资讯科技业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
电讯业	0.01	0.37%
医疗保健业	0.00	0.36%
地产建筑业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.31	184.90	1.12%
东吴证券	601555	19.99	174.91	1.06%
航材股份	688563	3.05	172.72	1.04%
阿里巴巴-W	09988	1.58	158.21	0.96%
建设银行	00939	20.90	150.95	0.91%
工商银行	01398	24.80	140.67	0.85%
农业银行	01288	25.50	130.23	0.79%
中国银河	06881	13.75	110.72	0.67%
中国移动	00941	0.80	63.54	0.38%
华特达因	000915	1.75	61.86	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.39%
金融	0.05	3.21%
金融业	0.04	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
非必需性消费	0.02	0.96%
电讯业	0.01	0.38%
原材料业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3107.40	29.83%
25工行二级资本债02BC	10.00	1020.88	9.80%
25农行二级资本债01A(BC)	10.00	1015.38	9.75%
25国债08	10.00	1013.27	9.73%
25国开10	10.00	1009.95	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6153.61	59.07%
企业债	2554.27	24.52%
国家债券	1013.27	9.73%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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