我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.54 |
-156.61 |
-426.32 |
365.30 |
471.31 |
| 本期利润(万元) |
188.20 |
27.75 |
-437.32 |
540.37 |
532.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3181.57 |
0.00 |
4468.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21528.72 |
22866.92 |
26529.88 |
28851.73 |
30841.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
300.06 |
300.04 |
339.54 |
1119.23 |
693.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
27173.53 |
33842.61 |
36739.56 |
68551.05 |
76145.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2123.36 |
5941.67 |
6638.34 |
19518.09 |
19242.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
25050.17 |
27900.94 |
30101.21 |
49032.96 |
56902.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.20 |
19.14 |
24.15 |
42.46 |
50.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
4.78 |
6.04 |
10.62 |
12.58 |
| 资产总计(万元) |
27701.33 |
34351.54 |
37424.51 |
69950.49 |
77823.05 |
| 负债合计(万元) |
4834.41 |
5499.80 |
2378.57 |
9915.65 |
832.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
22866.92 |
28851.73 |
35045.93 |
60034.84 |
76990.09 |
| 未分配利润(万元) |
3181.57 |
4468.44 |
4970.08 |
9558.49 |
13586.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.07 |
4.22 |
25.92 |
13.07 |
1849.32 |
| 投资收益(万元) |
217.18 |
588.60 |
-932.94 |
-2230.98 |
3379.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184.36 |
175.06 |
-1364.13 |
715.83 |
-366.40 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
22.05 |
21.09 |
41.63 |
| 收入合计(万元) |
417.64 |
767.90 |
-2249.10 |
-1481.00 |
4903.82 |
| 管理人报酬(万元) |
231.05 |
124.56 |
457.06 |
285.53 |
610.35 |
| 托管费(万元) |
57.76 |
31.14 |
114.27 |
71.38 |
152.59 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
10.08 |
20.46 |
10.11 |
20.48 |
| 费用合计(万元) |
389.89 |
227.53 |
632.66 |
384.67 |
1080.15 |
| 利润总额(万元) |
27.75 |
540.37 |
-2881.76 |
-1865.67 |
3823.67 |
| 净利润(万元) |
27.75 |
540.37 |
-2881.76 |
-1865.67 |
3823.67 |
