财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.92 |
107.03 |
763.67 |
601.21 |
-23.07 |
| 本期利润(万元) |
-68.85 |
-34.81 |
676.51 |
620.20 |
80.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1914.28 |
0.00 |
2540.26 |
0.00 |
2841.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9364.24 |
10416.79 |
12042.27 |
13473.95 |
16566.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.27 |
1.27 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.81 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
27.94 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
24.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.56 |
212.97 |
206.39 |
514.05 |
256.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8501.03 |
12568.81 |
19467.83 |
15472.52 |
24457.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2798.65 |
2395.82 |
2545.01 |
3025.87 |
2595.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
5702.39 |
10172.99 |
16922.82 |
12446.66 |
21862.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
8.36 |
11.00 |
12.90 |
13.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
2.09 |
2.75 |
3.23 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
9417.11 |
13019.00 |
20158.22 |
19016.20 |
25604.48 |
| 负债合计(万元) |
52.87 |
976.73 |
3591.99 |
251.98 |
4978.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
9364.24 |
12042.27 |
16566.23 |
18764.22 |
20625.52 |
| 未分配利润(万元) |
1914.28 |
2540.26 |
2984.20 |
3303.12 |
3064.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
23.73 |
22.38 |
10.92 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
260.69 |
936.16 |
53.20 |
1064.75 |
305.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.77 |
-87.16 |
103.86 |
120.50 |
101.20 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-0.47 |
872.80 |
179.43 |
1196.22 |
409.39 |
| 管理人报酬(万元) |
42.05 |
126.53 |
69.78 |
165.24 |
85.75 |
| 托管费(万元) |
10.51 |
31.63 |
17.45 |
41.31 |
21.44 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.26 |
9.85 |
19.61 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
68.38 |
196.29 |
98.65 |
303.23 |
174.89 |
| 利润总额(万元) |
-68.85 |
676.51 |
80.78 |
892.99 |
234.50 |
| 净利润(万元) |
-68.85 |
676.51 |
80.78 |
892.99 |
234.50 |
