中银景泰回报混合(008773)_资产配置

中银景泰回报混合008773BOC JINGTAI RETURN BALANCED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1198.43	13.68%
债券	7166.36	81.82%
银行存款和结算备付金	307.94	3.52%
其他资产	86.18	0.98%

资产总值：8758.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	3.48	54.98	0.69%
华能国际	600011	6.04	46.57	0.59%
中国国航	601111	5.73	45.15	0.57%
国投电力	600886	2.64	44.75	0.56%
招商蛇口	001979	3.56	43.61	0.55%
中国人寿	601628	0.95	41.80	0.53%
中国人保	601319	5.42	40.32	0.51%
中国中车	601766	4.50	36.77	0.46%
中国电建	601669	6.36	35.87	0.45%
中国海油	600938	1.17	35.16	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.69%
制造业	0.02	2.66%
采矿业	0.01	1.87%
金融业	0.01	1.83%
建筑业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
房地产业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.17	38.61	0.46%
中国石油	601857	3.74	38.60	0.46%
交通银行	601328	4.96	37.05	0.45%
国电电力	600795	6.08	36.42	0.44%
中国重工	601989	7.37	36.33	0.44%
华电国际	600027	5.11	35.46	0.43%
中国电建	601669	6.36	35.55	0.43%
国投电力	600886	1.94	35.39	0.43%
中国化学	601117	4.21	34.69	0.42%
邮储银行	601658	6.74	34.17	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.69%
金融业	0.02	2.31%
建筑业	0.01	1.77%
采矿业	0.01	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
房地产业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	3.74	36.95	0.40%
华电国际	600027	5.11	35.11	0.38%
中远海能	600026	2.10	35.34	0.38%
中国重工	601989	7.37	34.34	0.37%
中国海油	600938	1.17	34.20	0.37%
中国核电	601985	3.75	34.46	0.37%
中海油服	601808	1.74	33.09	0.36%
中国电建	601669	6.36	31.61	0.34%
交通银行	601328	4.96	31.45	0.34%
中信银行	601998	5.11	31.89	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.03%
金融业	0.02	1.82%
采矿业	0.02	1.77%
建筑业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能水电	600025	2.49	21.49	0.20%
国电电力	600795	4.87	20.26	0.19%
中国移动	600941	0.21	20.89	0.19%
中国海油	600938	0.99	20.76	0.19%
中煤能源	601898	2.15	20.83	0.19%
中国核电	601985	2.64	19.80	0.18%
中国船舶	600150	0.67	19.72	0.18%
国投电力	600886	1.48	19.51	0.18%
中国神华	601088	0.63	19.75	0.18%
中国广核	003816	6.29	19.56	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.61%
金融业	0.02	1.50%
建筑业	0.01	1.13%
采矿业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.09	12.97%
浦发转债	7.02	778.22	9.80%
上银转债	6.64	753.15	9.49%
23国债24	6.00	613.25	7.72%
23国债26	4.90	514.17	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2971.43	37.42%
企业债	2037.41	25.66%
国家债券	1127.43	14.20%
金融债券	1030.09	12.97%
央行票据	0.00	0.00%

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