我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.51 |
102.26 |
66.48 |
3.13 |
-150.40 |
| 本期利润(万元) |
169.79 |
298.13 |
176.28 |
159.92 |
-246.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
218.62 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7939.92 |
8318.99 |
9286.90 |
10754.27 |
11510.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.40 |
300.81 |
300.07 |
332.50 |
1030.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7173.41 |
12061.46 |
15488.50 |
17514.90 |
27251.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1073.52 |
961.00 |
2753.94 |
3676.65 |
11030.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
6099.89 |
11100.46 |
12734.55 |
13838.25 |
16221.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.49 |
7.43 |
9.06 |
13.98 |
20.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.86 |
2.26 |
3.50 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
8406.37 |
12585.92 |
16002.32 |
19916.17 |
31754.24 |
| 负债合计(万元) |
87.38 |
1831.64 |
2734.80 |
52.62 |
488.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
8318.99 |
10754.27 |
13267.52 |
19863.55 |
31266.19 |
| 未分配利润(万元) |
265.20 |
10.75 |
289.76 |
-27.08 |
826.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
12.30 |
4.25 |
54.38 |
15.07 |
| 投资收益(万元) |
161.01 |
170.62 |
277.08 |
-1160.02 |
-1651.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.86 |
156.79 |
241.21 |
-1196.90 |
-69.57 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
12.07 |
12.04 |
| 收入合计(万元) |
362.89 |
339.75 |
522.57 |
-2290.48 |
-1693.54 |
| 管理人报酬(万元) |
37.21 |
110.42 |
62.90 |
273.69 |
175.97 |
| 托管费(万元) |
9.30 |
27.60 |
15.72 |
68.42 |
43.99 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.54 |
10.31 |
21.11 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
64.76 |
179.84 |
103.39 |
370.41 |
237.51 |
| 利润总额(万元) |
298.13 |
159.92 |
419.18 |
-2660.89 |
-1931.06 |
| 净利润(万元) |
298.13 |
159.92 |
419.18 |
-2660.89 |
-1931.06 |
