资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4805.51 88.90%
债券 332.49 6.15%
银行存款和结算备付金 254.02 4.70%
其他资产 13.23 0.24%
资产总值:5405.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 7.48 398.61 7.51%
招商银行 600036 9.39 387.31 7.30%
中信证券 600030 14.17 366.56 6.91%
华润置地 01109 7.90 207.24 3.91%
宁波银行 002142 5.48 194.17 3.66%
苏州银行 002966 19.67 182.93 3.45%
江苏银行 600919 13.85 171.46 3.23%
交通银行 601328 21.48 166.47 3.14%
国泰海通 601211 9.16 154.49 2.91%
中国太保 601601 4.87 151.26 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.35 66.59%
金融 0.07 12.36%
地产建筑业 0.04 8.07%
房地产业 0.02 2.99%
制造业 0.00 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 16.07 461.83 8.92%
招商银行 600036 9.39 333.24 6.44%
华润置地 01109 12.25 319.19 6.17%
新华保险 601336 4.90 292.33 5.65%
中国平安 601318 5.97 285.01 5.50%
宁波银行 002142 6.22 184.68 3.57%
兴业证券 601377 29.65 179.09 3.46%
国泰海通 601211 9.13 166.12 3.21%
东方财富 300059 7.97 162.41 3.14%
中国人寿 02628 6.80 157.46 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.31 60.04%
金融 0.09 17.75%
地产建筑业 0.05 10.11%
房地产业 0.02 3.58%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 162.14 3.06%
26国债14 1.20 120.14 2.26%
26国债09 0.50 50.21 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.49 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%