资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7154.51 91.48%
债券 494.59 6.32%
银行存款和结算备付金 115.97 1.48%
其他资产 55.52 0.71%
资产总值:7820.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 16.96 713.89 9.18%
中信证券 600030 17.13 491.94 6.33%
中国平安 601318 6.69 457.60 5.88%
华润置地 01109 16.30 400.45 5.15%
渝农商行 601077 61.55 397.61 5.11%
建设银行 00939 55.80 387.57 4.98%
国泰海通 02611 18.70 281.05 3.61%
中国平安 02318 4.50 264.80 3.41%
工商银行 01398 35.90 203.98 2.62%
中国太保 601601 4.37 183.15 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.37 47.82%
金融 0.24 31.47%
地产建筑业 0.09 11.03%
房地产业 0.01 1.15%
资讯科技业 0.00 0.51%
制造业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 24.23 979.01 8.54%
中国平安 601318 12.38 682.26 5.95%
华润置地 01109 20.60 571.37 4.99%
建设银行 00939 61.80 422.04 3.68%
中信证券 600030 12.02 359.54 3.14%
渝农商行 601077 52.82 348.08 3.04%
中国平安 02318 5.90 285.76 2.49%
国泰海通 02611 18.70 274.19 2.39%
东方证券 03958 31.52 231.94 2.02%
杭州银行 600926 15.06 229.97 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.58 50.77%
金融 0.29 25.20%
地产建筑业 0.14 12.32%
房地产业 0.02 1.99%
资讯科技业 0.01 0.53%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.20 323.57 4.16%
25国债13 1.70 171.03 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 494.59 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%