资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13637.32 89.01%
债券 901.70 5.89%
银行存款和结算备付金 475.98 3.11%
其他资产 306.56 2.00%
资产总值:15321.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 28.77 1245.32 8.20%
中国银河 601881 52.26 868.56 5.72%
中国平安 601318 15.81 816.27 5.37%
华润置地 01109 32.10 764.27 5.03%
中金公司 03908 54.03 723.99 4.77%
东方证券 600958 48.68 459.54 3.03%
中信证券 600030 16.88 447.78 2.95%
建设银行 00939 50.20 318.72 2.10%
广发证券 01776 31.74 307.55 2.02%
东方证券 03958 55.08 252.11 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 56.98%
金融 0.28 18.47%
地产建筑业 0.20 13.08%
房地产业 0.02 1.05%
资讯科技业 0.00 0.17%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 32.90 1292.85 9.44%
中国平安 601318 17.57 925.06 6.75%
华润置地 01109 35.45 740.27 5.40%
建设银行 00939 79.20 475.26 3.47%
中金公司 03908 37.95 450.55 3.29%
平安银行 000001 36.47 426.70 3.11%
东方证券 600958 37.85 399.70 2.92%
工商银行 01398 79.40 383.08 2.80%
中信证券 600030 12.65 369.14 2.69%
渝农商行 601077 49.69 300.62 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.82 60.00%
金融 0.28 20.51%
地产建筑业 0.11 8.28%
房地产业 0.02 1.45%
综合企业 0.01 0.49%
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.50 451.96 2.98%
25国债01 4.50 449.74 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 901.70 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%