我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.42 |
-624.63 |
-520.08 |
20.95 |
136.34 |
| 本期利润(万元) |
666.52 |
272.43 |
-67.07 |
-441.26 |
-51.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-123.91 |
0.00 |
454.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3433.26 |
5393.96 |
8515.31 |
5305.73 |
5516.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.17 |
1.14 |
1.16 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.84 |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.10 |
483.27 |
299.61 |
977.15 |
676.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
16339.05 |
17295.80 |
17564.13 |
19975.90 |
32784.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
15159.95 |
16283.39 |
16465.03 |
18801.90 |
30354.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1179.10 |
1012.41 |
1099.10 |
1174.00 |
2429.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.13 |
17.78 |
22.31 |
27.35 |
39.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
2.96 |
3.72 |
4.56 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
16970.12 |
17815.51 |
18020.83 |
21679.72 |
34095.01 |
| 负债合计(万元) |
169.45 |
305.23 |
219.97 |
786.72 |
381.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
16800.67 |
17510.28 |
17800.86 |
20893.00 |
33713.66 |
| 未分配利润(万元) |
2556.50 |
2536.06 |
3493.37 |
4172.07 |
9074.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
2.97 |
1.66 |
4.97 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
-1750.51 |
618.85 |
449.47 |
-6246.02 |
-3328.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2283.70 |
-1420.83 |
-197.44 |
-1066.53 |
-444.77 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
10.02 |
6.08 |
34.96 |
23.26 |
| 收入合计(万元) |
537.00 |
-788.99 |
259.78 |
-7272.62 |
-3746.83 |
| 管理人报酬(万元) |
117.11 |
262.93 |
146.67 |
464.44 |
276.27 |
| 托管费(万元) |
19.52 |
43.82 |
24.44 |
77.41 |
46.05 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.40 |
9.03 |
18.46 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
161.27 |
344.28 |
188.90 |
590.09 |
346.47 |
| 利润总额(万元) |
375.72 |
-1133.27 |
70.88 |
-7862.72 |
-4093.29 |
| 净利润(万元) |
375.72 |
-1133.27 |
70.88 |
-7862.72 |
-4093.29 |
