| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 53.40 | -96.04 | 153.42 | -624.63 | -520.08 |
| 本期利润(万元) | 64.05 | 927.49 | 666.52 | 272.43 | -67.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.79 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 350.71 | 0.00 | -123.91 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2416.99 | 2359.92 | 3433.26 | 5393.96 | 8515.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.42 | 1.44 | 1.17 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.05 | 0.00 | -22.84 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 304.87 | 328.10 | 483.27 | 299.61 | 977.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 13306.30 | 16339.05 | 17295.80 | 17564.13 | 19975.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 12440.39 | 15159.95 | 16283.39 | 16465.03 | 18801.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 865.91 | 1179.10 | 1012.41 | 1099.10 | 1174.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.14 | 19.13 | 17.78 | 22.31 | 27.35 |
| 应付托管费(万元) | 2.36 | 3.19 | 2.96 | 3.72 | 4.56 |
| 资产总计(万元) | 13840.09 | 16970.12 | 17815.51 | 18020.83 | 21679.72 |
| 负债合计(万元) | 137.53 | 169.45 | 305.23 | 219.97 | 786.72 |
| 所有者权益合计(万元) | 13702.56 | 16800.67 | 17510.28 | 17800.86 | 20893.00 |
| 未分配利润(万元) | 4195.75 | 2556.50 | 2536.06 | 3493.37 | 4172.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.11 | 1.88 | 2.97 | 1.66 | 4.97 |
| 投资收益(万元) | 1033.77 | -1750.51 | 618.85 | 449.47 | -6246.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2762.25 | 2283.70 | -1420.83 | -197.44 | -1066.53 |
| 其它收入(万元) | 5.81 | 1.93 | 10.02 | 6.08 | 34.96 |
| 收入合计(万元) | 3805.95 | 537.00 | -788.99 | 259.78 | -7272.62 |
| 管理人报酬(万元) | 207.62 | 117.11 | 262.93 | 146.67 | 464.44 |
| 托管费(万元) | 34.60 | 19.52 | 43.82 | 24.44 | 77.41 |
| 其它费用(万元) | 18.02 | 8.93 | 18.40 | 9.03 | 18.46 |
| 费用合计(万元) | 282.44 | 161.27 | 344.28 | 188.90 | 590.09 |
| 利润总额(万元) | 3523.50 | 375.72 | -1133.27 | 70.88 | -7862.72 |
| 净利润(万元) | 3523.50 | 375.72 | -1133.27 | 70.88 | -7862.72 |