财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.09 |
15.20 |
477.43 |
251.50 |
162.19 |
| 本期利润(万元) |
-148.39 |
-99.47 |
297.30 |
-12.72 |
290.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.11 |
0.18 |
-0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.96 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
11.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
330.72 |
0.00 |
495.34 |
0.00 |
524.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1044.44 |
1344.22 |
1658.93 |
1986.60 |
2714.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.54 |
1.66 |
1.64 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.81 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
12.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.34 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
5.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.11 |
109.93 |
331.83 |
304.87 |
328.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
5039.55 |
7649.11 |
15275.48 |
13306.30 |
16339.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4736.31 |
7154.51 |
14214.66 |
12440.39 |
15159.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.23 |
494.59 |
1060.82 |
865.91 |
1179.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
8.19 |
15.54 |
14.14 |
19.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.36 |
2.59 |
2.36 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
5199.89 |
7820.60 |
15935.28 |
13840.09 |
16970.12 |
| 负债合计(万元) |
22.41 |
44.61 |
111.86 |
137.53 |
169.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5177.48 |
7775.99 |
15823.42 |
13702.56 |
16800.67 |
| 未分配利润(万元) |
1700.57 |
3162.14 |
6040.75 |
4195.75 |
2556.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.59 |
0.98 |
4.11 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
108.37 |
2715.67 |
1146.45 |
1033.77 |
-1750.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-790.45 |
-27.39 |
839.63 |
2762.25 |
2283.70 |
| 其它收入(万元) |
4.99 |
35.69 |
3.56 |
5.81 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
-676.79 |
2725.56 |
1990.63 |
3805.95 |
537.00 |
| 管理人报酬(万元) |
38.65 |
162.70 |
89.37 |
207.62 |
117.11 |
| 托管费(万元) |
6.44 |
27.12 |
14.90 |
34.60 |
19.52 |
| 其它费用(万元) |
6.36 |
17.57 |
8.69 |
18.02 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
54.16 |
217.51 |
117.77 |
282.44 |
161.27 |
| 利润总额(万元) |
-730.95 |
2508.05 |
1872.86 |
3523.50 |
375.72 |
| 净利润(万元) |
-730.95 |
2508.05 |
1872.86 |
3523.50 |
375.72 |
