资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61090.19 92.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4684.42 7.10%
其他资产 193.27 0.29%
资产总值:65967.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 78.00 6434.22 9.93%
宁德时代 300750 22.00 6404.42 9.89%
新泉股份 603179 120.01 4857.84 7.50%
德业股份 605117 60.00 4689.60 7.24%
潍柴动力 000338 160.00 4016.00 6.20%
科达利 002850 25.00 3895.00 6.01%
麦格米特 002851 33.00 3818.76 5.90%
福耀玻璃 600660 50.00 2679.00 4.14%
亿纬锂能 300014 50.00 2490.50 3.84%
鹏辉能源 300438 50.00 2453.50 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.10 94.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.00 10611.27 10.12%
阳光电源 300274 64.65 10280.64 9.80%
科达利 002850 45.00 8518.50 8.12%
鹏辉能源 300438 100.00 8285.00 7.90%
德业股份 605117 75.00 7963.92 7.59%
固德威 688390 50.00 5425.50 5.17%
天华新能 300390 50.00 4675.50 4.46%
佛塑科技 000973 250.00 3587.50 3.42%
盛新锂能 002240 80.00 3586.40 3.42%
天齐锂业 09696 100.00 3490.00 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.06 86.34%
基础材料 0.35 3.33%
采矿业 0.34 3.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 6.80 688.64 0.86%
亿纬转债 0.98 121.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 688.64 0.86%
可转债 121.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%