财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1772.79 |
154.10 |
2579.97 |
1212.35 |
-866.33 |
| 本期利润(万元) |
-654.57 |
-460.64 |
4013.05 |
5457.51 |
-346.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.16 |
0.38 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.13 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6461.08 |
0.00 |
-7339.04 |
0.00 |
-6611.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31885.00 |
31272.31 |
28280.44 |
30161.00 |
11343.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.03 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.45 |
0.00 |
39.46 |
0.00 |
-2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.34 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-31.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9004.80 |
13534.28 |
4135.15 |
1577.41 |
1295.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
97608.77 |
131503.80 |
71351.20 |
78039.80 |
68063.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
97608.77 |
131503.80 |
70541.10 |
74464.21 |
65348.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
810.10 |
3575.59 |
2715.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.82 |
130.44 |
80.92 |
83.05 |
71.82 |
| 应付托管费(万元) |
17.64 |
21.74 |
13.49 |
13.84 |
11.97 |
| 资产总计(万元) |
107240.38 |
147624.19 |
80682.17 |
80318.27 |
69601.36 |
| 负债合计(万元) |
2347.34 |
3290.19 |
818.17 |
1754.78 |
612.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
104893.04 |
144334.00 |
79864.00 |
78563.49 |
68988.92 |
| 未分配利润(万元) |
-5166.18 |
-4983.81 |
-38657.86 |
-33751.58 |
-44453.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.40 |
25.36 |
9.15 |
12.03 |
8.07 |
| 投资收益(万元) |
7541.30 |
13747.19 |
-2529.51 |
-9606.78 |
-15768.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9467.08 |
10501.61 |
-856.87 |
17534.78 |
11324.05 |
| 其它收入(万元) |
223.93 |
126.46 |
24.65 |
54.80 |
26.24 |
| 收入合计(万元) |
-1682.45 |
24400.62 |
-3352.59 |
7994.83 |
-4409.70 |
| 管理人报酬(万元) |
714.75 |
1143.74 |
547.45 |
908.77 |
440.87 |
| 托管费(万元) |
119.13 |
190.62 |
91.24 |
151.46 |
73.48 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
24.18 |
11.91 |
22.14 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
1200.81 |
1953.23 |
931.85 |
1553.79 |
762.52 |
| 利润总额(万元) |
-2883.26 |
22447.39 |
-4284.44 |
6441.04 |
-5172.22 |
| 净利润(万元) |
-2883.26 |
22447.39 |
-4284.44 |
6441.04 |
-5172.22 |
