我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.01 |
-2975.46 |
-2273.87 |
-7454.89 |
-2701.36 |
| 本期利润(万元) |
4065.64 |
-1133.15 |
-322.45 |
-8869.31 |
-4943.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10293.57 |
0.00 |
-9679.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19390.17 |
14738.55 |
13497.79 |
18133.53 |
19269.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.62 |
0.65 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-31.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.29 |
0.00 |
-34.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1295.06 |
4580.05 |
9290.17 |
6316.79 |
4220.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
68063.92 |
81617.91 |
140719.14 |
114913.87 |
72251.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
65348.38 |
81617.91 |
140719.14 |
114591.45 |
69900.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
2715.55 |
0.00 |
0.00 |
322.42 |
2351.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.82 |
87.31 |
177.93 |
165.07 |
85.51 |
| 应付托管费(万元) |
11.97 |
14.55 |
29.65 |
27.51 |
14.25 |
| 资产总计(万元) |
69601.36 |
87519.71 |
150525.22 |
122815.82 |
79406.17 |
| 负债合计(万元) |
612.44 |
786.38 |
1989.50 |
1411.93 |
5410.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
68988.92 |
86733.34 |
148535.72 |
121403.90 |
73995.55 |
| 未分配利润(万元) |
-44453.28 |
-47848.06 |
-25931.65 |
-7045.53 |
9860.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.07 |
30.99 |
17.83 |
30.29 |
12.98 |
| 投资收益(万元) |
-15768.06 |
-36640.94 |
-14090.54 |
-2737.79 |
-2030.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11324.05 |
-6302.40 |
3210.69 |
-7869.89 |
13567.71 |
| 其它收入(万元) |
26.24 |
246.29 |
173.54 |
286.71 |
50.01 |
| 收入合计(万元) |
-4409.70 |
-42666.06 |
-10688.49 |
-10290.69 |
11599.73 |
| 管理人报酬(万元) |
440.87 |
1670.64 |
1010.70 |
1103.79 |
241.53 |
| 托管费(万元) |
73.48 |
278.44 |
168.45 |
183.96 |
40.25 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
24.15 |
11.05 |
18.31 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
762.52 |
2746.61 |
1613.99 |
1775.51 |
403.22 |
| 利润总额(万元) |
-5172.22 |
-45412.67 |
-12302.48 |
-12066.20 |
11196.50 |
| 净利润(万元) |
-5172.22 |
-45412.67 |
-12302.48 |
-12066.20 |
11196.50 |
